有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年7月15日現在 | 第21期 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,703,714 | 19,977,733 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,728,553 | 1,534,723,445 |
| 流動資産合計 | 1,533,432,267 | 1,554,701,178 |
| 資産合計 | 1,533,432,267 | 1,554,701,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 722,940 | 1,389,220 |
| 未払受託者報酬 | 431,775 | 420,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,317,667 | 4,207,799 |
| 未払利息 | 45 | 45 |
| その他未払費用 | 116,516 | 113,550 |
| 流動負債合計 | 5,588,943 | 6,131,402 |
| 負債合計 | 5,588,943 | 6,131,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,565,316 | 1,258,536,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,278,008 | 290,033,714 |
| 元本等合計 | 1,527,843,324 | 1,548,569,776 |
| 純資産合計 | 1,527,843,324 | 1,548,569,776 |
| 負債純資産合計 | 1,533,432,267 | 1,554,701,178 |
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