有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年7月15日現在 | 第17期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,797,662 | 17,773,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,282,509 | 1,456,759,322 |
| 流動資産合計 | 1,563,080,171 | 1,474,532,392 |
| 資産合計 | 1,563,080,171 | 1,474,532,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,260,470 | 1,323,154 |
| 未払受託者報酬 | 399,811 | 406,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,435 | 4,068,074 |
| その他未払費用 | 15,930 | 16,334 |
| 流動負債合計 | 6,674,646 | 5,814,317 |
| 負債合計 | 6,674,646 | 5,814,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,080,408 | 1,212,399,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,325,117 | 256,319,011 |
| 純資産合計 | 1,556,405,525 | 1,468,718,075 |
| 負債純資産合計 | 1,563,080,171 | 1,474,532,392 |
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