有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年7月15日現在 | 第22期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,977,733 | 20,654,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,723,445 | 1,456,278,509 |
| 流動資産合計 | 1,554,701,178 | 1,476,933,196 |
| 資産合計 | 1,554,701,178 | 1,476,933,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,389,220 | 350,746 |
| 未払受託者報酬 | 420,788 | 403,673 |
| 未払委託者報酬 | 4,207,799 | 4,036,666 |
| 未払利息 | 45 | 62 |
| その他未払費用 | 113,550 | 109,318 |
| 流動負債合計 | 6,131,402 | 4,900,465 |
| 負債合計 | 6,131,402 | 4,900,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,536,062 | 1,240,028,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,033,714 | 232,004,608 |
| 元本等合計 | 1,548,569,776 | 1,472,032,731 |
| 純資産合計 | 1,548,569,776 | 1,472,032,731 |
| 負債純資産合計 | 1,554,701,178 | 1,476,933,196 |
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