有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2018年7月17日現在 | 第19期 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,640,199 | 20,737,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,509,972 | 1,571,213,822 |
| 流動資産合計 | 1,481,150,171 | 1,591,951,330 |
| 資産合計 | 1,481,150,171 | 1,591,951,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,436 | 807,089 |
| 未払受託者報酬 | 390,385 | 410,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,904,193 | 4,104,105 |
| 未払利息 | - | 60 |
| その他未払費用 | 15,557 | 16,362 |
| 流動負債合計 | 4,538,571 | 5,338,035 |
| 負債合計 | 4,538,571 | 5,338,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,310,811 | 1,270,290,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,300,789 | 316,322,474 |
| 元本等合計 | 1,476,611,600 | 1,586,613,295 |
| 純資産合計 | 1,476,611,600 | 1,586,613,295 |
| 負債純資産合計 | 1,481,150,171 | 1,591,951,330 |
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