有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年7月18日現在 | 第24期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,944,360 | - |
| コール・ローン | - | 17,451,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,812,149 | 1,291,277,147 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,402,756,509 | 1,308,728,291 |
| 資産合計 | 1,402,756,509 | 1,308,728,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 301,912 | 1,336,792 |
| 未払受託者報酬 | 388,492 | 363,892 |
| 未払委託者報酬 | 3,884,839 | 3,638,886 |
| その他未払費用 | 105,396 | 83,547 |
| 流動負債合計 | 4,680,639 | 5,423,117 |
| 負債合計 | 4,680,639 | 5,423,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,670,157 | 1,163,580,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,405,713 | 139,724,467 |
| 元本等合計 | 1,398,075,870 | 1,303,305,174 |
| 純資産合計 | 1,398,075,870 | 1,303,305,174 |
| 負債純資産合計 | 1,402,756,509 | 1,308,728,291 |
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