有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年7月15日現在 | 第16期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,521,710 | 21,797,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,081,961 | 1,541,282,509 |
| 流動資産合計 | 1,348,603,671 | 1,563,080,171 |
| 資産合計 | 1,348,603,671 | 1,563,080,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,827,655 | 2,260,470 |
| 未払受託者報酬 | 352,632 | 399,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,526,745 | 3,998,435 |
| その他未払費用 | 14,049 | 15,930 |
| 流動負債合計 | 6,721,081 | 6,674,646 |
| 負債合計 | 6,721,081 | 6,674,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,390,559 | 1,245,080,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,492,031 | 311,325,117 |
| 純資産合計 | 1,341,882,590 | 1,556,405,525 |
| 負債純資産合計 | 1,348,603,671 | 1,563,080,171 |
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