有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年7月16日現在 | 第14期 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,223,324 | 30,744,266 |
| 親投資信託受益証券 | 2,802,245,547 | 2,982,449,617 |
| 流動資産合計 | 2,828,468,871 | 3,013,193,883 |
| 資産合計 | 2,828,468,871 | 3,013,193,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,293,294 | 46,732 |
| 未払受託者報酬 | 730,238 | 771,308 |
| 未払委託者報酬 | 12,415,699 | 13,114,850 |
| その他未払費用 | 58,368 | 61,659 |
| 流動負債合計 | 14,497,599 | 13,994,549 |
| 負債合計 | 14,497,599 | 13,994,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,688,993 | 2,432,232,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,282,279 | 566,966,678 |
| 純資産合計 | 2,813,971,272 | 2,999,199,334 |
| 負債純資産合計 | 2,828,468,871 | 3,013,193,883 |
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