有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年7月15日現在 | 第16期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,060,090 | 35,462,978 |
| 親投資信託受益証券 | 3,108,164,361 | 3,374,877,505 |
| 流動資産合計 | 3,142,224,451 | 3,410,340,483 |
| 資産合計 | 3,142,224,451 | 3,410,340,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,763,979 | 151,363 |
| 未払受託者報酬 | 862,100 | 886,042 |
| 未払委託者報酬 | 14,660,442 | 15,065,530 |
| その他未払費用 | 68,928 | 70,839 |
| 流動負債合計 | 17,355,449 | 16,173,774 |
| 負債合計 | 17,355,449 | 16,173,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,479,101,772 | 2,535,386,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,767,230 | 858,780,125 |
| 純資産合計 | 3,124,869,002 | 3,394,166,709 |
| 負債純資産合計 | 3,142,224,451 | 3,410,340,483 |
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