有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年7月15日現在 | 第17期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,462,978 | 32,458,150 |
| 親投資信託受益証券 | 3,374,877,505 | 3,279,738,563 |
| 流動資産合計 | 3,410,340,483 | 3,312,196,713 |
| 資産合計 | 3,410,340,483 | 3,312,196,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 151,363 | 1,132,210 |
| 未払受託者報酬 | 886,042 | 883,624 |
| 未払委託者報酬 | 15,065,530 | 15,026,318 |
| その他未払費用 | 70,839 | 70,836 |
| 流動負債合計 | 16,173,774 | 17,112,988 |
| 負債合計 | 16,173,774 | 17,112,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,386,584 | 2,587,914,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 858,780,125 | 707,169,314 |
| 純資産合計 | 3,394,166,709 | 3,295,083,725 |
| 負債純資産合計 | 3,410,340,483 | 3,312,196,713 |
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