有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年7月15日現在 | 第23期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,829,791 |
| コール・ローン | 14,916,386 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,495,104 | 1,153,015,742 |
| 流動資産合計 | 1,219,411,490 | 1,165,845,533 |
| 資産合計 | 1,219,411,490 | 1,165,845,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,010,230 | 825,065 |
| 未払受託者報酬 | 339,130 | 323,779 |
| 未払委託者報酬 | 5,765,067 | 5,504,131 |
| 未払利息 | 44 | - |
| その他未払費用 | 91,732 | 87,732 |
| 流動負債合計 | 8,206,203 | 6,740,707 |
| 負債合計 | 8,206,203 | 6,740,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,788,458 | 1,077,007,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,416,829 | 82,097,277 |
| 元本等合計 | 1,211,205,287 | 1,159,104,826 |
| 純資産合計 | 1,211,205,287 | 1,159,104,826 |
| 負債純資産合計 | 1,219,411,490 | 1,165,845,533 |
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