有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年7月18日現在 | 第18期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,458,150 | 28,736,182 |
| 親投資信託受益証券 | 3,279,738,563 | 3,216,861,518 |
| 流動資産合計 | 3,312,196,713 | 3,245,597,700 |
| 資産合計 | 3,312,196,713 | 3,245,597,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,132,210 | 73,826 |
| 未払受託者報酬 | 883,624 | 862,898 |
| 未払委託者報酬 | 15,026,318 | 14,673,711 |
| その他未払費用 | 70,836 | 68,994 |
| 流動負債合計 | 17,112,988 | 15,679,429 |
| 負債合計 | 17,112,988 | 15,679,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,914,411 | 2,569,608,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 707,169,314 | 660,310,266 |
| 純資産合計 | 3,295,083,725 | 3,229,918,271 |
| 負債純資産合計 | 3,312,196,713 | 3,245,597,700 |
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