有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2018年7月17日現在 | 第19期 2019年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,736,182 | 12,168,421 |
| 親投資信託受益証券 | 3,216,861,518 | 1,267,045,866 |
| 流動資産合計 | 3,245,597,700 | 1,279,214,287 |
| 資産合計 | 3,245,597,700 | 1,279,214,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,826 | 469,770 |
| 未払受託者報酬 | 862,898 | 328,554 |
| 未払委託者報酬 | 14,673,711 | 5,585,359 |
| 未払利息 | - | 35 |
| その他未払費用 | 68,994 | 26,230 |
| 流動負債合計 | 15,679,429 | 6,409,948 |
| 負債合計 | 15,679,429 | 6,409,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,569,608,005 | 971,778,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 660,310,266 | 301,025,961 |
| 元本等合計 | 3,229,918,271 | 1,272,804,339 |
| 純資産合計 | 3,229,918,271 | 1,272,804,339 |
| 負債純資産合計 | 3,245,597,700 | 1,279,214,287 |
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