有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年7月15日現在 | 第21期 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,657,872 | 14,196,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,250,024 | 1,388,395,428 |
| 流動資産合計 | 1,436,907,896 | 1,402,591,658 |
| 資産合計 | 1,436,907,896 | 1,402,591,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 684,050 | 2,322,808 |
| 未払受託者報酬 | 374,011 | 378,702 |
| 未払委託者報酬 | 6,358,146 | 6,437,835 |
| 未払利息 | 33 | 32 |
| その他未払費用 | 100,925 | 102,191 |
| 流動負債合計 | 7,517,165 | 9,241,568 |
| 負債合計 | 7,517,165 | 9,241,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,257,773 | 1,035,839,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,132,958 | 357,510,182 |
| 元本等合計 | 1,429,390,731 | 1,393,350,090 |
| 純資産合計 | 1,429,390,731 | 1,393,350,090 |
| 負債純資産合計 | 1,436,907,896 | 1,402,591,658 |
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