有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年7月18日現在 | 第24期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,829,791 | - |
| コール・ローン | - | 12,436,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,015,742 | 1,112,274,817 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 1,165,845,533 | 1,124,711,809 |
| 資産合計 | 1,165,845,533 | 1,124,711,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 825,065 | 481,892 |
| 未払受託者報酬 | 323,779 | 307,807 |
| 未払委託者報酬 | 5,504,131 | 5,232,623 |
| その他未払費用 | 87,732 | 70,627 |
| 流動負債合計 | 6,740,707 | 6,092,949 |
| 負債合計 | 6,740,707 | 6,092,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,007,549 | 1,066,743,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,097,277 | 51,875,210 |
| 元本等合計 | 1,159,104,826 | 1,118,618,860 |
| 純資産合計 | 1,159,104,826 | 1,118,618,860 |
| 負債純資産合計 | 1,165,845,533 | 1,124,711,809 |
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