有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年7月15日現在 | 第22期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,196,230 | 14,916,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,395,428 | 1,204,495,104 |
| 流動資産合計 | 1,402,591,658 | 1,219,411,490 |
| 資産合計 | 1,402,591,658 | 1,219,411,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,322,808 | 2,010,230 |
| 未払受託者報酬 | 378,702 | 339,130 |
| 未払委託者報酬 | 6,437,835 | 5,765,067 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 102,191 | 91,732 |
| 流動負債合計 | 9,241,568 | 8,206,203 |
| 負債合計 | 9,241,568 | 8,206,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,839,908 | 1,024,788,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,510,182 | 186,416,829 |
| 元本等合計 | 1,393,350,090 | 1,211,205,287 |
| 純資産合計 | 1,393,350,090 | 1,211,205,287 |
| 負債純資産合計 | 1,402,591,658 | 1,219,411,490 |
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