有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年7月16日現在 | 第20期 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,168,421 | 14,657,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,045,866 | 1,422,250,024 |
| 流動資産合計 | 1,279,214,287 | 1,436,907,896 |
| 資産合計 | 1,279,214,287 | 1,436,907,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 469,770 | 684,050 |
| 未払受託者報酬 | 328,554 | 374,011 |
| 未払委託者報酬 | 5,585,359 | 6,358,146 |
| 未払利息 | 35 | 33 |
| その他未払費用 | 26,230 | 100,925 |
| 流動負債合計 | 6,409,948 | 7,517,165 |
| 負債合計 | 6,409,948 | 7,517,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,778,378 | 1,028,257,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,025,961 | 401,132,958 |
| 元本等合計 | 1,272,804,339 | 1,429,390,731 |
| 純資産合計 | 1,272,804,339 | 1,429,390,731 |
| 負債純資産合計 | 1,279,214,287 | 1,436,907,896 |
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