有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年7月15日現在 | 第15期 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,744,266 | 34,060,090 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,449,617 | 3,108,164,361 |
| 流動資産合計 | 3,013,193,883 | 3,142,224,451 |
| 資産合計 | 3,013,193,883 | 3,142,224,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,732 | 1,763,979 |
| 未払受託者報酬 | 771,308 | 862,100 |
| 未払委託者報酬 | 13,114,850 | 14,660,442 |
| その他未払費用 | 61,659 | 68,928 |
| 流動負債合計 | 13,994,549 | 17,355,449 |
| 負債合計 | 13,994,549 | 17,355,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,232,656 | 2,479,101,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,966,678 | 645,767,230 |
| 純資産合計 | 2,999,199,334 | 3,124,869,002 |
| 負債純資産合計 | 3,013,193,883 | 3,142,224,451 |
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