- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年8月29日現在 | 第14期 平成26年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,406,903 | 117,205,030 |
| 株式 | 1,377,901,400 | 1,469,362,050 |
| 派生商品評価勘定 | 50,320 | 2,318,380 |
| 未収入金 | 31,833,295 | 2,353,921 |
| 未収配当金 | 1,123,600 | 904,800 |
| 前払金 | 854,211 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,045,789 | 1,723,380 |
| 流動資産合計 | 1,604,215,518 | 1,593,867,561 |
| 資産合計 | 1,604,215,518 | 1,593,867,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 733,913 | - |
| 前受金 | - | 2,643,380 |
| 未払金 | - | 5,150,189 |
| 未払解約金 | 1,129,408 | 2,533,760 |
| 未払受託者報酬 | 638,175 | 612,462 |
| 未払委託者報酬 | 12,977,395 | 12,454,176 |
| その他未払費用 | 40,333 | 38,701 |
| 流動負債合計 | 15,519,224 | 23,432,668 |
| 負債合計 | 15,519,224 | 23,432,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,811,321,681 | ※1 1,431,178,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △222,625,387 | ※2 139,256,545 |
| (分配準備積立金) | 183,622,673 | 431,726,313 |
| 元本等合計 | 1,588,696,294 | 1,570,434,893 |
| 純資産合計 | 1,588,696,294 | 1,570,434,893 |
| 負債純資産合計 | 1,604,215,518 | 1,593,867,561 |
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