- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年8月29日現在 | 第25期 2025年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 797,124,256 | 1,086,034,375 |
| 親投資信託受益証券 | 81,428,602,372 | 100,428,670,790 |
| 流動資産合計 | 82,225,726,628 | 101,514,705,165 |
| 資産合計 | 82,225,726,628 | 101,514,705,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,025,052 | 209,675,183 |
| 未払受託者報酬 | 30,025,392 | 37,740,759 |
| 未払委託者報酬 | 610,517,222 | 767,396,425 |
| その他未払費用 | 361,826 | 435,079 |
| 流動負債合計 | 739,929,492 | 1,015,247,446 |
| 負債合計 | 739,929,492 | 1,015,247,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,810,287,529 | 20,290,633,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,675,509,607 | 80,208,823,855 |
| (分配準備積立金) | 11,249,976,667 | 24,952,737,725 |
| 元本等合計 | 81,485,797,136 | 100,499,457,719 |
| 純資産合計 | 81,485,797,136 | 100,499,457,719 |
| 負債純資産合計 | 82,225,726,628 | 101,514,705,165 |
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