- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年8月29日現在 | 第15期 平成27年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,205,030 | 404,605,798 |
| 株式 | 1,469,362,050 | 2,715,569,440 |
| 派生商品評価勘定 | 2,318,380 | - |
| 未収入金 | 2,353,921 | 24,404,779 |
| 未収配当金 | 904,800 | 2,187,183 |
| 前払金 | - | 7,585,184 |
| 差入委託証拠金 | 1,723,380 | 13,434,816 |
| 流動資産合計 | 1,593,867,561 | 3,167,787,200 |
| 資産合計 | 1,593,867,561 | 3,167,787,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,785,184 |
| 前受金 | 2,643,380 | - |
| 未払金 | 5,150,189 | 47,361,083 |
| 未払解約金 | 2,533,760 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 612,462 | 925,139 |
| 未払委託者報酬 | 12,454,176 | 18,812,122 |
| その他未払費用 | 38,701 | 58,505 |
| 流動負債合計 | 23,432,668 | 77,952,032 |
| 負債合計 | 23,432,668 | 77,952,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,431,178,348 | ※1 2,176,672,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,256,545 | 913,162,580 |
| (分配準備積立金) | 431,726,313 | 634,642,333 |
| 元本等合計 | 1,570,434,893 | 3,089,835,168 |
| 純資産合計 | 1,570,434,893 | 3,089,835,168 |
| 負債純資産合計 | 1,593,867,561 | 3,167,787,200 |
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