- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年8月30日現在 | 第22期 2022年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,968,564 | 165,008,288 |
| 親投資信託受益証券 | 14,008,919,832 | 15,612,196,677 |
| 流動資産合計 | 14,167,888,396 | 15,777,204,965 |
| 資産合計 | 14,167,888,396 | 15,777,204,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,442,313 | 28,556,259 |
| 未払受託者報酬 | 6,095,061 | 5,938,852 |
| 未払委託者報酬 | 123,933,885 | 120,757,440 |
| その他未払費用 | 115,315 | 112,348 |
| 流動負債合計 | 150,586,574 | 155,364,899 |
| 負債合計 | 150,586,574 | 155,364,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,853,303,818 | 5,256,168,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,163,998,004 | 10,365,671,575 |
| (分配準備積立金) | 3,381,020,260 | 2,995,218,176 |
| 元本等合計 | 14,017,301,822 | 15,621,840,066 |
| 純資産合計 | 14,017,301,822 | 15,621,840,066 |
| 負債純資産合計 | 14,167,888,396 | 15,777,204,965 |
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