- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年8月29日現在 | 第17期 平成29年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,223,841 | 1,754,352,216 |
| 株式 | 2,579,306,170 | 19,441,214,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,862,408 | 2,982,548 |
| 未収入金 | 63,761,272 | 166,037,027 |
| 未収配当金 | 5,093,200 | 19,019,800 |
| 前払金 | - | 6,647,540 |
| 差入委託証拠金 | 4,677,408 | 38,222,460 |
| 流動資産合計 | 2,837,924,299 | 21,428,475,891 |
| 資産合計 | 2,837,924,299 | 21,428,475,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,630,088 |
| 前受金 | 182,408 | - |
| 未払金 | 86,178,948 | 199,382,696 |
| 未払解約金 | 25,529,033 | 68,489,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,865 | 4,775,124 |
| 未払委託者報酬 | 25,109,973 | 97,095,029 |
| その他未払費用 | 41,752 | 127,256 |
| 流動負債合計 | 138,276,979 | 379,499,889 |
| 負債合計 | 138,276,979 | 379,499,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,876,436,560 | ※1 10,600,057,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 823,210,760 | 10,448,918,969 |
| (分配準備積立金) | 381,175,609 | 1,135,335,272 |
| 元本等合計 | 2,699,647,320 | 21,048,976,002 |
| 純資産合計 | 2,699,647,320 | 21,048,976,002 |
| 負債純資産合計 | 2,837,924,299 | 21,428,475,891 |
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