- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年8月29日現在 | 第18期 平成30年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,754,352,216 | 441,583,102 |
| 株式 | 19,441,214,300 | 26,372,916,200 |
| 派生商品評価勘定 | 2,982,548 | - |
| 未収入金 | 166,037,027 | 630,534,228 |
| 未収配当金 | 19,019,800 | 32,308,500 |
| 前払金 | 6,647,540 | - |
| 差入委託証拠金 | 38,222,460 | - |
| 流動資産合計 | 21,428,475,891 | 27,477,342,030 |
| 資産合計 | 21,428,475,891 | 27,477,342,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,630,088 | - |
| 未払金 | 199,382,696 | 568,148,005 |
| 未払解約金 | 68,489,696 | 95,134,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,775,124 | 10,747,127 |
| 未払委託者報酬 | 97,095,029 | 218,525,835 |
| その他未払費用 | 127,256 | 286,492 |
| 流動負債合計 | 379,499,889 | 892,841,759 |
| 負債合計 | 379,499,889 | 892,841,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,600,057,033 | ※1 11,769,087,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,448,918,969 | 14,815,412,717 |
| (分配準備積立金) | 1,135,335,272 | 1,700,041,185 |
| 元本等合計 | 21,048,976,002 | 26,584,500,271 |
| 純資産合計 | 21,048,976,002 | 26,584,500,271 |
| 負債純資産合計 | 21,428,475,891 | 27,477,342,030 |
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