- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年8月29日現在 | 第24期 2024年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,698,391 | 797,124,256 |
| 親投資信託受益証券 | 33,081,757,463 | 81,428,602,372 |
| 流動資産合計 | 33,373,455,854 | 82,225,726,628 |
| 資産合計 | 33,373,455,854 | 82,225,726,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,720,038 | 99,025,052 |
| 未払受託者報酬 | 10,249,503 | 30,025,392 |
| 未払委託者報酬 | 208,407,146 | 610,517,222 |
| その他未払費用 | 174,520 | 361,826 |
| 流動負債合計 | 268,551,207 | 739,929,492 |
| 負債合計 | 268,551,207 | 739,929,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,198,267,969 | 19,810,287,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,906,636,678 | 61,675,509,607 |
| (分配準備積立金) | 6,047,152,348 | 11,249,976,667 |
| 元本等合計 | 33,104,904,647 | 81,485,797,136 |
| 純資産合計 | 33,104,904,647 | 81,485,797,136 |
| 負債純資産合計 | 33,373,455,854 | 82,225,726,628 |
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