- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年8月31日現在 | 第16期 平成28年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,605,798 | 183,223,841 |
| 株式 | 2,715,569,440 | 2,579,306,170 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,862,408 |
| 未収入金 | 24,404,779 | 63,761,272 |
| 未収配当金 | 2,187,183 | 5,093,200 |
| 前払金 | 7,585,184 | - |
| 差入委託証拠金 | 13,434,816 | 4,677,408 |
| 流動資産合計 | 3,167,787,200 | 2,837,924,299 |
| 資産合計 | 3,167,787,200 | 2,837,924,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,785,184 | - |
| 前受金 | - | 182,408 |
| 未払金 | 47,361,083 | 86,178,948 |
| 未払解約金 | 9,999 | 25,529,033 |
| 未払受託者報酬 | 925,139 | 1,234,865 |
| 未払委託者報酬 | 18,812,122 | 25,109,973 |
| その他未払費用 | 58,505 | 41,752 |
| 流動負債合計 | 77,952,032 | 138,276,979 |
| 負債合計 | 77,952,032 | 138,276,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,176,672,588 | ※1 1,876,436,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,162,580 | 823,210,760 |
| (分配準備積立金) | 634,642,333 | 381,175,609 |
| 元本等合計 | 3,089,835,168 | 2,699,647,320 |
| 純資産合計 | 3,089,835,168 | 2,699,647,320 |
| 負債純資産合計 | 3,167,787,200 | 2,837,924,299 |
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