- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成30年8月29日現在 | 第19期 令和1年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,583,102 | 229,955,367 |
| 株式 | 26,372,916,200 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 21,835,828,603 |
| 未収入金 | 630,534,228 | 30,800,000 |
| 未収配当金 | 32,308,500 | - |
| 流動資産合計 | 27,477,342,030 | 22,096,583,970 |
| 資産合計 | 27,477,342,030 | 22,096,583,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 568,148,005 | - |
| 未払解約金 | 95,134,300 | 88,680,564 |
| 未払受託者報酬 | 10,747,127 | 9,841,541 |
| 未払委託者報酬 | 218,525,835 | 200,112,013 |
| その他未払費用 | 286,492 | 181,497 |
| 流動負債合計 | 892,841,759 | 298,815,615 |
| 負債合計 | 892,841,759 | 298,815,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,769,087,554 | ※1 11,226,427,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,815,412,717 | 10,571,340,786 |
| (分配準備積立金) | 1,700,041,185 | 1,316,293,943 |
| 元本等合計 | 26,584,500,271 | 21,797,768,355 |
| 純資産合計 | 26,584,500,271 | 21,797,768,355 |
| 負債純資産合計 | 27,477,342,030 | 22,096,583,970 |
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