- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 令和1年8月29日現在 | 第20期 令和2年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,955,367 | 228,779,956 |
| 親投資信託受益証券 | 21,835,828,603 | 16,845,498,132 |
| 未収入金 | 30,800,000 | 19,830,000 |
| 流動資産合計 | 22,096,583,970 | 17,094,108,088 |
| 資産合計 | 22,096,583,970 | 17,094,108,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,680,564 | 89,783,564 |
| 未払受託者報酬 | 9,841,541 | 7,105,780 |
| 未払委託者報酬 | 200,112,013 | 144,484,964 |
| その他未払費用 | 181,497 | 136,345 |
| 流動負債合計 | 298,815,615 | 241,510,653 |
| 負債合計 | 298,815,615 | 241,510,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,226,427,569 | 7,368,456,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,571,340,786 | 9,484,140,596 |
| (分配準備積立金) | 1,316,293,943 | 1,331,874,890 |
| 元本等合計 | 21,797,768,355 | 16,852,597,435 |
| 純資産合計 | 21,797,768,355 | 16,852,597,435 |
| 負債純資産合計 | 22,096,583,970 | 17,094,108,088 |
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