- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年8月29日現在 | 第23期 2023年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,008,288 | 291,698,391 |
| 親投資信託受益証券 | 15,612,196,677 | 33,081,757,463 |
| 流動資産合計 | 15,777,204,965 | 33,373,455,854 |
| 資産合計 | 15,777,204,965 | 33,373,455,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,556,259 | 49,720,038 |
| 未払受託者報酬 | 5,938,852 | 10,249,503 |
| 未払委託者報酬 | 120,757,440 | 208,407,146 |
| その他未払費用 | 112,348 | 174,520 |
| 流動負債合計 | 155,364,899 | 268,551,207 |
| 負債合計 | 155,364,899 | 268,551,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,256,168,491 | 9,198,267,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,365,671,575 | 23,906,636,678 |
| (分配準備積立金) | 2,995,218,176 | 6,047,152,348 |
| 元本等合計 | 15,621,840,066 | 33,104,904,647 |
| 純資産合計 | 15,621,840,066 | 33,104,904,647 |
| 負債純資産合計 | 15,777,204,965 | 33,373,455,854 |
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