有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 67,400 | 3,486.98 | 235,022,828 | 3,599.00 | 242,572,600 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,400 | 47,518.68 | 161,563,512 | 52,480.00 | 178,432,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 68,700 | 2,471.84 | 169,815,538 | 2,573.50 | 176,799,450 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 103,500 | 1,632.52 | 168,965,995 | 1,699.00 | 175,846,500 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 278,600 | 618.44 | 172,299,591 | 628.40 | 175,072,240 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,800 | 6,488.00 | 173,878,400 | 6,498.00 | 174,146,400 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 12,500 | 12,829.16 | 160,364,500 | 13,825.00 | 172,812,500 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 23,900 | 7,250.27 | 173,281,588 | 7,222.00 | 172,605,800 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 18,200 | 9,509.16 | 173,066,740 | 9,480.00 | 172,536,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 431,000 | 374.59 | 161,448,889 | 391.00 | 168,521,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 33,900 | 4,297.17 | 145,674,365 | 4,715.00 | 159,838,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 28,300 | 4,932.80 | 139,598,292 | 5,295.00 | 149,848,500 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 10,000 | 13,211.34 | 132,113,400 | 14,660.00 | 146,600,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 44,500 | 2,923.83 | 130,110,435 | 3,285.00 | 146,182,500 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,700 | 12,197.34 | 142,708,950 | 12,205.00 | 142,798,500 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 68,900 | 2,050.90 | 141,307,076 | 2,063.00 | 142,140,700 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 75,000 | 1,961.63 | 147,122,988 | 1,848.00 | 138,600,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 35,800 | 3,189.17 | 114,172,542 | 3,415.00 | 122,257,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 45,200 | 2,436.83 | 110,145,069 | 2,660.00 | 120,232,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 260,300 | 430.56 | 112,076,293 | 460.00 | 119,738,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 68,000 | 1,575.19 | 107,113,024 | 1,737.50 | 118,150,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 27,200 | 4,229.46 | 115,041,475 | 4,304.50 | 117,082,400 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 17,000 | 6,546.73 | 111,294,545 | 6,814.00 | 115,838,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 14,700 | 7,362.60 | 108,230,283 | 7,790.00 | 114,513,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 48,000 | 2,597.07 | 124,659,360 | 2,368.00 | 113,664,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 51,100 | 2,169.79 | 110,876,269 | 2,163.50 | 110,554,850 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 28,200 | 3,555.10 | 100,254,097 | 3,880.00 | 109,416,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 15,000 | 6,546.79 | 98,201,907 | 7,225.00 | 108,375,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 37,800 | 2,537.83 | 95,930,318 | 2,852.00 | 107,805,600 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 31,500 | 3,161.20 | 99,577,913 | 3,330.00 | 104,895,000 | 1.80 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.95 |
| 食料品 | 3.26 | ||
| 化学 | 5.05 | ||
| 医薬品 | 6.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.95 | ||
| 鉄鋼 | 2.38 | ||
| 金属製品 | 1.19 | ||
| 機械 | 7.49 | ||
| 電気機器 | 19.71 | ||
| 輸送用機器 | 12.63 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 電気・ガス業 | 1.88 | ||
| 陸運業 | 2.85 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 情報・通信業 | 2.90 | ||
| 卸売業 | 4.89 | ||
| 小売業 | 2.45 | ||
| 銀行業 | 7.97 | ||
| サービス業 | 5.09 | ||
| 合 計 | 98.00 |
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