有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 15,300 | 13,740.00 | 210,222,000 | 13,820.00 | 211,446,000 | 5.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 120,000 | 1,740.50 | 208,860,000 | 1,758.00 | 210,960,000 | 4.99 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,500 | 11,185.00 | 206,922,500 | 11,395.00 | 210,807,500 | 4.99 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 5,300 | 39,600.00 | 209,880,000 | 39,690.00 | 210,357,000 | 4.98 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,500 | 58,820.00 | 205,870,000 | 59,750.00 | 209,125,000 | 4.95 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 46,000 | 4,490.00 | 206,540,000 | 4,535.00 | 208,610,000 | 4.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 231,400 | 720.60 | 166,746,840 | 730.70 | 169,083,980 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 23,600 | 7,484.68 | 176,638,614 | 7,060.00 | 166,616,000 | 3.94 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 43,200 | 3,905.00 | 168,696,000 | 3,855.00 | 166,536,000 | 3.94 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 52,000 | 3,179.06 | 165,311,567 | 3,201.00 | 166,452,000 | 3.94 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 28,200 | 6,007.25 | 169,404,544 | 5,902.00 | 166,436,400 | 3.94 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 90,200 | 1,839.50 | 165,922,900 | 1,843.00 | 166,238,600 | 3.93 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 65,100 | 1,972.00 | 128,377,200 | 2,019.00 | 131,436,900 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 33,900 | 3,785.00 | 128,311,500 | 3,830.00 | 129,837,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 116,000 | 1,100.00 | 127,600,000 | 1,118.00 | 129,688,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 19,000 | 6,660.00 | 126,540,000 | 6,670.00 | 126,730,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 61,800 | 2,039.00 | 126,010,200 | 2,045.50 | 126,411,900 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,500 | 10,080.00 | 126,000,000 | 10,060.00 | 125,750,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 20,400 | 6,090.00 | 124,236,000 | 6,075.00 | 123,930,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 25,100 | 4,179.52 | 104,906,155 | 4,180.00 | 104,918,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 18,200 | 5,667.34 | 103,145,737 | 5,730.00 | 104,286,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 55,800 | 1,399.00 | 78,064,200 | 1,565.00 | 87,327,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 14,100 | 6,103.00 | 86,052,300 | 6,151.00 | 86,729,100 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 2,600 | 33,550.00 | 87,230,000 | 33,150.00 | 86,190,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 20,100 | 4,074.00 | 81,887,400 | 4,186.00 | 84,138,600 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 32,000 | 2,548.00 | 81,536,000 | 2,623.00 | 83,936,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 32,300 | 2,520.00 | 81,396,000 | 2,570.00 | 83,011,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 18,600 | 4,415.00 | 82,119,000 | 4,425.00 | 82,305,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 32,800 | 2,470.00 | 81,016,000 | 2,437.00 | 79,933,600 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 4,900 | 17,600.00 | 86,240,000 | 16,090.00 | 78,841,000 | 1.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.07 |
| 化学 | 2.98 | ||
| 医薬品 | 2.05 | ||
| 鉄鋼 | 3.00 | ||
| 機械 | 27.39 | ||
| 電気機器 | 27.29 | ||
| 輸送用機器 | 3.94 | ||
| 精密機器 | 4.88 | ||
| 卸売業 | 3.93 | ||
| 小売業 | 3.91 | ||
| 銀行業 | 4.00 | ||
| 保険業 | 3.11 | ||
| サービス業 | 7.91 | ||
| 合 計 | 97.44 |
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