有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 317,800 | 3,390.00 | 1,077,342,000 | 3,460.00 | 1,099,588,000 | 7.60 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 704,600 | 1,429.00 | 1,006,873,400 | 1,370.00 | 965,302,000 | 6.67 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 277,900 | 3,675.00 | 1,021,282,500 | 3,465.00 | 962,923,500 | 6.66 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 921,800 | 904.00 | 833,307,200 | 905.00 | 834,229,000 | 5.77 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 670,100 | 1,258.00 | 842,985,800 | 1,214.00 | 813,501,400 | 5.62 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 307,200 | 2,650.00 | 814,080,000 | 2,582.00 | 793,190,400 | 5.48 |
| 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 1,014,700 | 764.00 | 775,230,800 | 760.00 | 771,172,000 | 5.33 |
| 日本 | 株式 | ステラファーマ | 医薬品 | 1,979,700 | 365.00 | 722,590,500 | 354.00 | 700,813,800 | 4.84 |
| 日本 | 株式 | イーディーピー | その他製品 | 51,100 | 12,981.25 | 663,342,291 | 13,500.00 | 689,850,000 | 4.77 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 56,200 | 12,731.33 | 715,500,786 | 12,190.00 | 685,078,000 | 4.74 |
| 日本 | 株式 | Casa | その他金融業 | 838,400 | 802.00 | 672,396,800 | 801.00 | 671,558,400 | 4.64 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 344,800 | 2,110.05 | 727,546,877 | 1,934.00 | 666,843,200 | 4.61 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 731,500 | 697.00 | 509,855,500 | 785.00 | 574,227,500 | 3.97 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 175,200 | 3,125.00 | 547,500,000 | 3,080.00 | 539,616,000 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | モダリス | 医薬品 | 1,215,800 | 383.00 | 465,651,400 | 383.00 | 465,651,400 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | Birdman | サービス業 | 221,900 | 2,114.00 | 469,096,600 | 2,028.00 | 450,013,200 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | LIFULL | サービス業 | 2,695,700 | 161.00 | 434,007,700 | 161.00 | 434,007,700 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | Enjin | サービス業 | 153,300 | 2,692.00 | 412,683,600 | 2,728.00 | 418,202,400 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | テスホールディングス | 建設業 | 311,800 | 998.00 | 311,176,400 | 945.00 | 294,651,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | Green Earth Institut | サービス業 | 316,200 | 710.00 | 224,502,000 | 679.00 | 214,699,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 39,600 | 4,780.00 | 189,288,000 | 4,820.00 | 190,872,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 99,900 | 1,694.00 | 169,230,600 | 1,692.00 | 169,030,800 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ヤプリ | 情報・通信業 | 133,400 | 1,113.00 | 148,474,200 | 1,105.00 | 147,407,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | サーキュレーション | サービス業 | 75,300 | 1,831.00 | 137,874,300 | 1,935.00 | 145,705,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ココナラ | 情報・通信業 | 282,600 | 449.00 | 126,887,400 | 434.00 | 122,648,400 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 269,500 | 412.00 | 111,034,000 | 370.00 | 99,715,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | ヴィス | 建設業 | 102,000 | 801.00 | 81,702,000 | 808.00 | 82,416,000 | 0.57 |
| 日本 | 株式 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 180,000 | 423.00 | 76,140,000 | 379.00 | 68,220,000 | 0.47 |
| 日本 | 株式 | ペイロール | 情報・通信業 | 77,700 | 720.00 | 55,944,000 | 703.00 | 54,623,100 | 0.38 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 16,300 | 2,743.00 | 44,710,900 | 3,000.00 | 48,900,000 | 0.34 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.61 |
| 医薬品 | 8.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.24 | ||
| 機械 | 0.21 | ||
| その他製品 | 4.77 | ||
| 陸運業 | 1.34 | ||
| 空運業 | 5.48 | ||
| 情報・通信業 | 26.36 | ||
| 小売業 | 4.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.01 | ||
| 保険業 | 0.34 | ||
| その他金融業 | 6.28 | ||
| 不動産業 | 0.03 | ||
| サービス業 | 38.84 | ||
| 合 計 | 99.58 |
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