有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

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【提出】: 2022/12/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ベース	情報・通信業	317,800	3,390.00	1,077,342,000	3,460.00	1,099,588,000	7.60
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	704,600	1,429.00	1,006,873,400	1,370.00	965,302,000	6.67
日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	277,900	3,675.00	1,021,282,500	3,465.00	962,923,500	6.66
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	921,800	904.00	833,307,200	905.00	834,229,000	5.77
日本	株式	東祥	サービス業	670,100	1,258.00	842,985,800	1,214.00	813,501,400	5.62
日本	株式	日本航空	空運業	307,200	2,650.00	814,080,000	2,582.00	793,190,400	5.48
日本	株式	丹青社	サービス業	1,014,700	764.00	775,230,800	760.00	771,172,000	5.33
日本	株式	ステラファーマ	医薬品	1,979,700	365.00	722,590,500	354.00	700,813,800	4.84
日本	株式	イーディーピー	その他製品	51,100	12,981.25	663,342,291	13,500.00	689,850,000	4.77
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	56,200	12,731.33	715,500,786	12,190.00	685,078,000	4.74
日本	株式	Casa	その他金融業	838,400	802.00	672,396,800	801.00	671,558,400	4.64
日本	株式	メルカリ	情報・通信業	344,800	2,110.05	727,546,877	1,934.00	666,843,200	4.61
日本	株式	ウェルビー	サービス業	731,500	697.00	509,855,500	785.00	574,227,500	3.97
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	175,200	3,125.00	547,500,000	3,080.00	539,616,000	3.73
日本	株式	モダリス	医薬品	1,215,800	383.00	465,651,400	383.00	465,651,400	3.22
日本	株式	Birdman	サービス業	221,900	2,114.00	469,096,600	2,028.00	450,013,200	3.11
日本	株式	LIFULL	サービス業	2,695,700	161.00	434,007,700	161.00	434,007,700	3.00
日本	株式	Enjin	サービス業	153,300	2,692.00	412,683,600	2,728.00	418,202,400	2.89
日本	株式	テスホールディングス	建設業	311,800	998.00	311,176,400	945.00	294,651,000	2.04
日本	株式	Green Earth Institut	サービス業	316,200	710.00	224,502,000	679.00	214,699,800	1.48
日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	39,600	4,780.00	189,288,000	4,820.00	190,872,000	1.32
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	99,900	1,694.00	169,230,600	1,692.00	169,030,800	1.17
日本	株式	ヤプリ	情報・通信業	133,400	1,113.00	148,474,200	1,105.00	147,407,000	1.02
日本	株式	サーキュレーション	サービス業	75,300	1,831.00	137,874,300	1,935.00	145,705,500	1.01
日本	株式	ココナラ	情報・通信業	282,600	449.00	126,887,400	434.00	122,648,400	0.85
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	269,500	412.00	111,034,000	370.00	99,715,000	0.69
日本	株式	ヴィス	建設業	102,000	801.00	81,702,000	808.00	82,416,000	0.57
日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	180,000	423.00	76,140,000	379.00	68,220,000	0.47
日本	株式	ペイロール	情報・通信業	77,700	720.00	55,944,000	703.00	54,623,100	0.38
日本	株式	FPパートナー	保険業	16,300	2,743.00	44,710,900	3,000.00	48,900,000	0.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.61
		医薬品	8.22
		ガラス・土石製品	0.24
		機械	0.21
		その他製品	4.77
		陸運業	1.34
		空運業	5.48
		情報・通信業	26.36
		小売業	4.84
		証券、商品先物取引業	0.01
		保険業	0.34
		その他金融業	6.28
		不動産業	0.03
		サービス業	38.84
合計			99.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

開示資料

決算