有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 376,400 | 2,248.50 | 846,337,808 | 2,583.00 | 972,241,200 | 7.48 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 913,600 | 986.28 | 901,069,375 | 1,032.00 | 942,835,200 | 7.26 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 376,500 | 2,115.19 | 796,370,693 | 2,339.00 | 880,633,500 | 6.78 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 746,100 | 1,156.56 | 862,916,706 | 1,122.00 | 837,124,200 | 6.44 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 552,300 | 1,503.68 | 830,483,133 | 1,493.00 | 824,583,900 | 6.35 |
| 日本 | 株式 | モダリス | 医薬品 | 329,200 | 2,629.97 | 865,788,241 | 2,502.00 | 823,658,400 | 6.34 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 654,900 | 1,167.00 | 764,268,300 | 1,248.00 | 817,315,200 | 6.29 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 1,650,600 | 562.02 | 927,684,975 | 492.00 | 812,095,200 | 6.25 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 665,700 | 1,377.69 | 917,132,584 | 1,215.50 | 809,158,350 | 6.23 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 440,300 | 1,990.53 | 876,431,052 | 1,817.00 | 800,025,100 | 6.16 |
| 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 130,800 | 6,620.00 | 865,896,000 | 5,950.00 | 778,260,000 | 5.99 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 506,400 | 1,647.61 | 834,353,505 | 1,532.00 | 775,804,800 | 5.97 |
| 日本 | 株式 | Casa | その他金融業 | 628,700 | 1,231.39 | 774,178,536 | 1,231.00 | 773,929,700 | 5.96 |
| 日本 | 株式 | LIFULL | サービス業 | 1,832,000 | 456.64 | 836,577,170 | 391.00 | 716,312,000 | 5.51 |
| 日本 | 株式 | ネットマーケティング | サービス業 | 1,197,700 | 651.79 | 780,653,289 | 562.00 | 673,107,400 | 5.18 |
| 日本 | 株式 | エードット | サービス業 | 220,200 | 2,030.09 | 447,027,367 | 1,853.00 | 408,030,600 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | プレミアアンチエイジング | 化学 | 21,700 | 4,140.00 | 89,838,000 | 5,580.00 | 121,086,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | ヴィス | 建設業 | 102,000 | 697.00 | 71,094,000 | 680.00 | 69,360,000 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | 日本インシュレーション | ガラス・土石製品 | 40,500 | 855.00 | 34,627,500 | 905.00 | 36,652,500 | 0.28 |
| 日本 | 株式 | カラダノート | 情報・通信業 | 13,900 | 1,446.59 | 20,107,674 | 1,550.00 | 21,545,000 | 0.17 |
| 日本 | 株式 | シルバーライフ | 小売業 | 10,700 | 2,007.00 | 21,474,900 | 1,953.00 | 20,897,100 | 0.16 |
| 日本 | 株式 | ミアヘルサ | 小売業 | 10,200 | 1,388.00 | 14,157,600 | 1,260.00 | 12,852,000 | 0.10 |
| 日本 | 株式 | アクシス | 情報・通信業 | 2,100 | 1,070.00 | 2,247,000 | 3,845.00 | 8,074,500 | 0.06 |
| 日本 | 株式 | グラフィコ | 化学 | 600 | 7,070.00 | 4,242,000 | 4,700.00 | 2,820,000 | 0.02 |
| 日本 | 株式 | アースインフィニティ | 小売業 | 600 | 1,970.00 | 1,182,000 | 4,700.00 | 2,820,000 | 0.02 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,200 | 1,242.50 | 2,733,500 | 1,212.50 | 2,667,500 | 0.02 |
| 日本 | 株式 | SBSホールディングス | 陸運業 | 1,100 | 2,253.00 | 2,478,300 | 2,371.00 | 2,608,100 | 0.02 |
| 日本 | 株式 | コンピューターマネージメント | 情報・通信業 | 900 | 2,865.00 | 2,578,500 | 2,720.00 | 2,448,000 | 0.02 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 100 | 22,250.00 | 2,225,000 | 21,550.00 | 2,155,000 | 0.02 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 600 | 4,855.00 | 2,913,000 | 3,120.00 | 1,872,000 | 0.01 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 6.25 |
| 建設業 | 0.53 | ||
| 化学 | 0.95 | ||
| 医薬品 | 6.34 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.28 | ||
| 電気機器 | 6.35 | ||
| その他製品 | 0.00 | ||
| 陸運業 | 0.02 | ||
| 海運業 | 6.78 | ||
| 空運業 | 6.16 | ||
| 情報・通信業 | 13.82 | ||
| 小売業 | 6.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.01 | ||
| その他金融業 | 18.63 | ||
| 不動産業 | 7.26 | ||
| サービス業 | 19.83 | ||
| 合 計 | 99.81 |
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