有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)

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【提出】: 2020/12/28 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	376,400	2,248.50	846,337,808	2,583.00	972,241,200	7.48
日本	株式	シノケングループ	不動産業	913,600	986.28	901,069,375	1,032.00	942,835,200	7.26
日本	株式	商船三井	海運業	376,500	2,115.19	796,370,693	2,339.00	880,633,500	6.78
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	746,100	1,156.56	862,916,706	1,122.00	837,124,200	6.44
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	552,300	1,503.68	830,483,133	1,493.00	824,583,900	6.35
日本	株式	モダリス	医薬品	329,200	2,629.97	865,788,241	2,502.00	823,658,400	6.34
日本	株式	ネクステージ	小売業	654,900	1,167.00	764,268,300	1,248.00	817,315,200	6.29
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,650,600	562.02	927,684,975	492.00	812,095,200	6.25
日本	株式	オリックス	その他金融業	665,700	1,377.69	917,132,584	1,215.50	809,158,350	6.23
日本	株式	日本航空	空運業	440,300	1,990.53	876,431,052	1,817.00	800,025,100	6.16
日本	株式	ベース	情報・通信業	130,800	6,620.00	865,896,000	5,950.00	778,260,000	5.99
日本	株式	ウェルビー	サービス業	506,400	1,647.61	834,353,505	1,532.00	775,804,800	5.97
日本	株式	Casa	その他金融業	628,700	1,231.39	774,178,536	1,231.00	773,929,700	5.96
日本	株式	LIFULL	サービス業	1,832,000	456.64	836,577,170	391.00	716,312,000	5.51
日本	株式	ネットマーケティング	サービス業	1,197,700	651.79	780,653,289	562.00	673,107,400	5.18
日本	株式	エードット	サービス業	220,200	2,030.09	447,027,367	1,853.00	408,030,600	3.14
日本	株式	プレミアアンチエイジング	化学	21,700	4,140.00	89,838,000	5,580.00	121,086,000	0.93
日本	株式	ヴィス	建設業	102,000	697.00	71,094,000	680.00	69,360,000	0.53
日本	株式	日本インシュレーション	ガラス・土石製品	40,500	855.00	34,627,500	905.00	36,652,500	0.28
日本	株式	カラダノート	情報・通信業	13,900	1,446.59	20,107,674	1,550.00	21,545,000	0.17
日本	株式	シルバーライフ	小売業	10,700	2,007.00	21,474,900	1,953.00	20,897,100	0.16
日本	株式	ミアヘルサ	小売業	10,200	1,388.00	14,157,600	1,260.00	12,852,000	0.10
日本	株式	アクシス	情報・通信業	2,100	1,070.00	2,247,000	3,845.00	8,074,500	0.06
日本	株式	グラフィコ	化学	600	7,070.00	4,242,000	4,700.00	2,820,000	0.02
日本	株式	アースインフィニティ	小売業	600	1,970.00	1,182,000	4,700.00	2,820,000	0.02
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,200	1,242.50	2,733,500	1,212.50	2,667,500	0.02
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	1,100	2,253.00	2,478,300	2,371.00	2,608,100	0.02
日本	株式	コンピューターマネージメント	情報・通信業	900	2,865.00	2,578,500	2,720.00	2,448,000	0.02
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	100	22,250.00	2,225,000	21,550.00	2,155,000	0.02
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	600	4,855.00	2,913,000	3,120.00	1,872,000	0.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	6.25
		建設業	0.53
		化学	0.95
		医薬品	6.34
		ガラス・土石製品	0.28
		電気機器	6.35
		その他製品	0.00
		陸運業	0.02
		海運業	6.78
		空運業	6.16
		情報・通信業	13.82
		小売業	6.59
		証券、商品先物取引業	0.01
		その他金融業	18.63
		不動産業	7.26
		サービス業	19.83
合計			99.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)

開示資料

決算