有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 252,700 | 705.20 | 178,204,040 | 709.10 | 179,189,570 | 5.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 85,600 | 2,059.50 | 176,293,200 | 2,080.00 | 178,048,000 | 4.99 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 25,400 | 5,570.00 | 141,478,000 | 5,690.00 | 144,526,000 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 36,800 | 3,741.89 | 137,701,690 | 3,758.00 | 138,294,400 | 3.88 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 13,600 | 8,521.00 | 115,885,600 | 8,799.00 | 119,666,400 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 63,500.00 | 114,300,000 | 65,980.00 | 118,764,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 41,400 | 2,724.00 | 112,773,600 | 2,775.00 | 114,885,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 17,800 | 6,290.00 | 111,962,000 | 6,400.00 | 113,920,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 24,400 | 4,535.00 | 110,654,000 | 4,660.00 | 113,704,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 9,500 | 11,490.00 | 109,155,000 | 11,760.00 | 111,720,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 41,900 | 2,641.00 | 110,657,900 | 2,665.00 | 111,663,500 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 14,800 | 7,450.00 | 110,260,000 | 7,460.00 | 110,408,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 113,000 | 895.00 | 101,135,000 | 969.00 | 109,497,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 28,100 | 3,810.00 | 107,061,000 | 3,885.00 | 109,168,500 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 32,400 | 3,325.00 | 107,730,000 | 3,340.00 | 108,216,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 22,500 | 4,675.00 | 105,187,500 | 4,805.00 | 108,112,500 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 32,000 | 3,245.00 | 103,840,000 | 3,325.00 | 106,400,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 15,800 | 6,640.00 | 104,912,000 | 6,730.00 | 106,334,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 8,500 | 12,590.00 | 107,015,000 | 12,390.00 | 105,315,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 44,300 | 2,354.50 | 104,304,350 | 2,365.50 | 104,791,650 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,000 | 17,420.00 | 104,520,000 | 17,465.00 | 104,790,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 20,400 | 5,178.00 | 105,631,200 | 5,132.00 | 104,692,800 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,400 | 16,270.00 | 104,128,000 | 16,345.00 | 104,608,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 8,800 | 11,875.00 | 104,500,000 | 11,880.00 | 104,544,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,900 | 15,055.00 | 103,879,500 | 15,125.00 | 104,362,500 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 61,800 | 1,629.22 | 100,685,829 | 1,667.00 | 103,020,600 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 3,000 | 33,500.00 | 100,500,000 | 33,800.00 | 101,400,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 6,200 | 16,500.00 | 102,300,000 | 16,295.00 | 101,029,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 31,600 | 3,040.00 | 96,064,000 | 3,055.00 | 96,538,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 14,300 | 6,632.00 | 94,837,600 | 6,508.00 | 93,064,400 | 2.61 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.98 |
| パルプ・紙 | 3.07 | ||
| 化学 | 9.94 | ||
| 機械 | 10.11 | ||
| 電気機器 | 18.31 | ||
| 輸送用機器 | 2.61 | ||
| 精密機器 | 2.98 | ||
| その他製品 | 3.19 | ||
| 情報・通信業 | 6.16 | ||
| 卸売業 | 4.99 | ||
| 小売業 | 8.87 | ||
| 銀行業 | 5.02 | ||
| 保険業 | 2.94 | ||
| サービス業 | 15.02 | ||
| 合 計 | 96.20 |
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