有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ステラファーマ | 医薬品 | 1,893,300 | 611.23 | 1,157,254,122 | 653.00 | 1,236,324,900 | 6.36 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 748,300 | 1,469.00 | 1,099,252,700 | 1,568.00 | 1,173,334,400 | 6.03 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 399,600 | 2,636.00 | 1,053,345,600 | 2,665.00 | 1,064,934,000 | 5.48 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 709,600 | 1,450.00 | 1,028,920,000 | 1,476.00 | 1,047,369,600 | 5.39 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 874,300 | 1,177.00 | 1,029,051,100 | 1,163.00 | 1,016,810,900 | 5.23 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 640,500 | 1,608.00 | 1,029,924,000 | 1,563.00 | 1,001,101,500 | 5.15 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 794,600 | 1,232.00 | 978,947,200 | 1,218.00 | 967,822,800 | 4.98 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 489,600 | 1,883.00 | 921,916,800 | 1,943.00 | 951,292,800 | 4.89 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 912,500 | 1,018.00 | 928,925,000 | 1,010.00 | 921,625,000 | 4.74 |
| 日本 | 株式 | LIFULL | サービス業 | 2,465,000 | 372.00 | 916,980,000 | 370.00 | 912,050,000 | 4.69 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 404,900 | 2,124.00 | 860,007,600 | 2,169.00 | 878,228,100 | 4.52 |
| 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 954,700 | 875.00 | 835,362,500 | 885.00 | 844,909,500 | 4.34 |
| 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 208,400 | 3,790.00 | 789,836,000 | 3,775.00 | 786,710,000 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | Casa | その他金融業 | 796,600 | 986.00 | 785,447,600 | 986.00 | 785,447,600 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | モダリス | 医薬品 | 581,000 | 1,400.00 | 813,400,000 | 1,349.00 | 783,769,000 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 377,800 | 2,088.00 | 788,846,400 | 2,052.00 | 775,245,600 | 3.99 |
| 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 162,700 | 5,150.00 | 837,905,000 | 4,725.00 | 768,757,500 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | ネットマーケティング | サービス業 | 1,271,400 | 468.00 | 595,015,200 | 470.00 | 597,558,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | ヤプリ | 情報・通信業 | 88,800 | 4,070.00 | 361,416,000 | 4,175.00 | 370,740,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | Birdman | サービス業 | 221,900 | 1,940.00 | 430,486,000 | 1,670.00 | 370,573,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | テスホールディングス | 建設業 | 153,900 | 2,372.00 | 365,050,800 | 2,231.00 | 343,350,900 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ココナラ | 情報・通信業 | 168,200 | 1,680.00 | 282,576,000 | 1,738.00 | 292,331,600 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | サーキュレーション | サービス業 | 88,300 | 3,390.00 | 299,337,000 | 3,275.00 | 289,182,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | Enjin | サービス業 | 68,800 | 3,835.00 | 263,848,000 | 4,105.00 | 282,424,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | プレイド | 情報・通信業 | 83,900 | 3,280.00 | 275,192,000 | 2,950.00 | 247,505,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ペイロール | 情報・通信業 | 77,700 | 945.00 | 73,426,500 | 928.00 | 72,105,600 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | アシロ | サービス業 | 99,700 | 744.00 | 74,176,800 | 711.00 | 70,886,700 | 0.36 |
| 日本 | 株式 | ヴィス | 建設業 | 102,000 | 641.00 | 65,382,000 | 633.00 | 64,566,000 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 23,400 | 2,830.00 | 66,222,000 | 2,721.00 | 63,671,400 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | アルマード | 化学 | 73,400 | 810.00 | 59,454,000 | 759.00 | 55,710,600 | 0.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.10 |
| 食料品 | 0.12 | ||
| 化学 | 0.29 | ||
| 医薬品 | 10.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.21 | ||
| 機械 | 0.17 | ||
| 電気機器 | 5.04 | ||
| その他製品 | 0.00 | ||
| 陸運業 | 4.07 | ||
| 空運業 | 5.48 | ||
| 情報・通信業 | 19.51 | ||
| 小売業 | 0.26 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.01 | ||
| その他金融業 | 9.43 | ||
| 不動産業 | 5.23 | ||
| サービス業 | 36.96 | ||
| 合 計 | 99.62 |
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