有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/28-2024/09/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ステラファーマ | 医薬品 | 2,338,700 | 538.00 | 1,258,220,600 | 499.00 | 1,167,011,300 | 9.39 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 292,600 | 2,769.00 | 810,209,400 | 2,955.00 | 864,633,000 | 6.96 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 43,800 | 21,580.00 | 945,204,000 | 19,250.00 | 843,150,000 | 6.79 |
| 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 970,500 | 871.00 | 845,305,500 | 814.00 | 789,987,000 | 6.36 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 1,114,400 | 701.00 | 781,194,400 | 682.00 | 760,020,800 | 6.12 |
| 日本 | 株式 | Casa | その他金融業 | 846,900 | 841.00 | 712,242,900 | 842.00 | 713,089,800 | 5.74 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 874,800 | 845.00 | 739,206,000 | 778.00 | 680,594,400 | 5.48 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 211,900 | 2,917.00 | 618,112,300 | 3,070.00 | 650,533,000 | 5.24 |
| 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 214,200 | 3,175.00 | 680,085,000 | 2,976.00 | 637,459,200 | 5.13 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 269,400 | 2,679.50 | 721,857,300 | 2,159.50 | 581,769,300 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 524,100 | 1,288.00 | 675,040,800 | 1,059.00 | 555,021,900 | 4.47 |
| 日本 | 株式 | スカイマーク | 空運業 | 818,300 | 691.00 | 565,445,300 | 623.00 | 509,800,900 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 212,400 | 2,558.00 | 543,319,200 | 2,175.00 | 461,970,000 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | ELEMENTS | 情報・通信業 | 811,100 | 712.00 | 577,503,200 | 521.00 | 422,583,100 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | LIFULL | サービス業 | 2,695,700 | 147.00 | 396,267,900 | 148.00 | 398,963,600 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | ココナラ | 情報・通信業 | 936,600 | 342.00 | 320,317,200 | 311.00 | 291,282,600 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | テスホールディングス | 建設業 | 669,800 | 310.00 | 207,638,000 | 282.00 | 188,883,600 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | BTM | 情報・通信業 | 140,100 | 1,243.00 | 174,144,300 | 1,244.00 | 174,284,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | Green Earth Institut | サービス業 | 316,200 | 543.00 | 171,696,600 | 506.00 | 159,997,200 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ヴィス | 建設業 | 102,000 | 1,250.00 | 127,500,000 | 1,190.00 | 121,380,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | 70,900 | 1,500.00 | 106,350,000 | 1,548.00 | 109,753,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 118,800 | 1,088.00 | 129,254,400 | 897.00 | 106,563,600 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ヤプリ | 情報・通信業 | 135,400 | 781.00 | 105,747,400 | 709.00 | 95,998,600 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 20,100 | 4,940.00 | 99,294,000 | 4,400.00 | 88,440,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | シマダヤ | 食料品 | 57,800 | 1,880.00 | 108,664,000 | 1,474.00 | 85,197,200 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | くすりの窓口 | 情報・通信業 | 65,500 | 1,375.00 | 90,062,500 | 1,289.00 | 84,429,500 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 東京地下鉄 | 陸運業 | 50,700 | 1,200.00 | 60,840,000 | 1,661.00 | 84,212,700 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | Schoo | サービス業 | 106,000 | 690.00 | 73,140,000 | 726.00 | 76,956,000 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | タイミー | サービス業 | 49,500 | 1,379.00 | 68,260,500 | 1,191.00 | 58,954,500 | 0.47 |
| 日本 | 株式 | JDSC | 情報・通信業 | 61,900 | 865.00 | 53,543,500 | 889.00 | 55,029,100 | 0.44 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.50 |
| 食料品 | 1.40 | ||
| 化学 | 0.28 | ||
| 医薬品 | 10.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 0.29 | ||
| その他製品 | 0.01 | ||
| 陸運業 | 5.94 | ||
| 空運業 | 4.10 | ||
| 情報・通信業 | 30.43 | ||
| 小売業 | 6.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.00 | ||
| 保険業 | 6.96 | ||
| その他金融業 | 5.74 | ||
| サービス業 | 25.06 | ||
| 合 計 | 99.96 |
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