有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 336,600 | 742.00 | 249,757,200 | 790.60 | 266,115,960 | 4.86 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 28,400 | 6,420.52 | 182,343,039 | 6,970.00 | 197,948,000 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 65,500 | 2,674.14 | 175,156,170 | 2,946.00 | 192,963,000 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 22,600 | 7,505.48 | 169,623,974 | 8,530.00 | 192,778,000 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 37,600 | 4,443.57 | 167,078,577 | 4,991.00 | 187,661,600 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 41,100 | 4,263.08 | 175,212,969 | 4,486.00 | 184,374,600 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 36,200 | 4,007.00 | 145,053,400 | 5,029.00 | 182,049,800 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,700 | 53,345.69 | 144,033,363 | 63,580.00 | 171,666,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 9,800 | 15,685.59 | 153,718,798 | 17,355.00 | 170,079,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 95,800 | 1,606.48 | 153,900,831 | 1,765.00 | 169,087,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 26,700 | 5,456.84 | 145,697,800 | 6,239.00 | 166,581,300 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 87,000 | 1,711.80 | 148,926,849 | 1,891.00 | 164,517,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 27,100 | 5,300.00 | 143,630,000 | 6,040.00 | 163,684,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 79,700 | 1,905.79 | 151,891,707 | 2,024.50 | 161,352,650 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 6,600 | 24,274.78 | 160,213,559 | 24,430.00 | 161,238,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 34,100 | 4,309.03 | 146,938,084 | 4,728.00 | 161,224,800 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 360,000 | 431.15 | 155,214,313 | 443.00 | 159,480,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 150,000 | 1,057.96 | 158,694,586 | 1,063.00 | 159,450,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 57,800 | 2,474.73 | 143,039,928 | 2,742.00 | 158,487,600 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 33,500 | 4,383.55 | 146,849,047 | 4,692.00 | 157,182,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 14,900 | 8,848.02 | 131,835,620 | 9,590.00 | 142,891,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 29,500 | 3,953.75 | 116,635,904 | 4,625.00 | 136,437,500 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 14,800 | 8,446.84 | 125,013,232 | 9,173.00 | 135,760,400 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 148,000 | 845.41 | 125,120,732 | 888.00 | 131,424,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 27,900 | 4,161.15 | 116,096,185 | 4,695.00 | 130,990,500 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 36,200 | 2,823.00 | 102,192,600 | 3,415.00 | 123,623,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 115,000 | 871.00 | 100,165,000 | 980.00 | 112,700,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 8,500 | 11,730.00 | 99,705,000 | 13,070.00 | 111,095,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 26,300 | 4,125.00 | 108,487,500 | 4,211.00 | 110,749,300 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 144,300 | 703.30 | 101,486,190 | 765.60 | 110,476,080 | 2.02 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.86 |
| 食料品 | 4.63 | ||
| 化学 | 5.43 | ||
| 医薬品 | 6.51 | ||
| 金属製品 | 2.06 | ||
| 機械 | 3.00 | ||
| 電気機器 | 17.81 | ||
| 輸送用機器 | 7.73 | ||
| 精密機器 | 3.32 | ||
| その他製品 | 2.26 | ||
| 陸運業 | 3.52 | ||
| 情報・通信業 | 6.89 | ||
| 卸売業 | 1.94 | ||
| 小売業 | 4.90 | ||
| 銀行業 | 10.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.02 | ||
| 保険業 | 2.87 | ||
| 不動産業 | 1.87 | ||
| サービス業 | 5.83 | ||
| 合 計 | 98.64 |
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