有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

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【提出】: 2015/12/28 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	336,600	742.00	249,757,200	790.60	266,115,960	4.86
日本	株式	シスメックス	電気機器	28,400	6,420.52	182,343,039	6,970.00	197,948,000	3.61
日本	株式	KDDI	情報・通信業	65,500	2,674.14	175,156,170	2,946.00	192,963,000	3.52
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	22,600	7,505.48	169,623,974	8,530.00	192,778,000	3.52
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	37,600	4,443.57	167,078,577	4,991.00	187,661,600	3.43
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,100	4,263.08	175,212,969	4,486.00	184,374,600	3.37
日本	株式	HOYA	精密機器	36,200	4,007.00	145,053,400	5,029.00	182,049,800	3.32
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	53,345.69	144,033,363	63,580.00	171,666,000	3.13
日本	株式	村田製作所	電気機器	9,800	15,685.59	153,718,798	17,355.00	170,079,000	3.11
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	95,800	1,606.48	153,900,831	1,765.00	169,087,000	3.09
日本	株式	花王	化学	26,700	5,456.84	145,697,800	6,239.00	166,581,300	3.04
日本	株式	クボタ	機械	87,000	1,711.80	148,926,849	1,891.00	164,517,000	3.00
日本	株式	マブチモーター	電気機器	27,100	5,300.00	143,630,000	6,040.00	163,684,000	2.99
日本	株式	積水ハウス	建設業	79,700	1,905.79	151,891,707	2,024.50	161,352,650	2.95
日本	株式	良品計画	小売業	6,600	24,274.78	160,213,559	24,430.00	161,238,000	2.94
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	34,100	4,309.03	146,938,084	4,728.00	161,224,800	2.94
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	360,000	431.15	155,214,313	443.00	159,480,000	2.91
日本	株式	清水建設	建設業	150,000	1,057.96	158,694,586	1,063.00	159,450,000	2.91
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	57,800	2,474.73	143,039,928	2,742.00	158,487,600	2.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,500	4,383.55	146,849,047	4,692.00	157,182,000	2.87
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	14,900	8,848.02	131,835,620	9,590.00	142,891,000	2.61
日本	株式	小糸製作所	電気機器	29,500	3,953.75	116,635,904	4,625.00	136,437,500	2.49
日本	株式	日本電産	電気機器	14,800	8,446.84	125,013,232	9,173.00	135,760,400	2.48
日本	株式	千葉銀行	銀行業	148,000	845.41	125,120,732	888.00	131,424,000	2.40
日本	株式	ニフコ	化学	27,900	4,161.15	116,096,185	4,695.00	130,990,500	2.39
日本	株式	ピジョン	その他製品	36,200	2,823.00	102,192,600	3,415.00	123,623,000	2.26
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	115,000	871.00	100,165,000	980.00	112,700,000	2.06
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	8,500	11,730.00	99,705,000	13,070.00	111,095,000	2.03
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	26,300	4,125.00	108,487,500	4,211.00	110,749,300	2.02
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	144,300	703.30	101,486,190	765.60	110,476,080	2.02

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.86
		食料品	4.63
		化学	5.43
		医薬品	6.51
		金属製品	2.06
		機械	3.00
		電気機器	17.81
		輸送用機器	7.73
		精密機器	3.32
		その他製品	2.26
		陸運業	3.52
		情報・通信業	6.89
		卸売業	1.94
		小売業	4.90
		銀行業	10.17
		証券、商品先物取引業	2.02
		保険業	2.87
		不動産業	1.87
		サービス業	5.83
合計			98.64

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開示資料

決算