有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 244,000 | 862.55 | 210,462,344 | 1,022.00 | 249,368,000 | 8.24 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 206,700 | 927.00 | 191,610,900 | 1,119.00 | 231,297,300 | 7.65 |
| 日本 | 株式 | エードット | サービス業 | 81,300 | 2,303.41 | 187,267,522 | 2,630.00 | 213,819,000 | 7.07 |
| 日本 | 株式 | ネットマーケティング | サービス業 | 217,700 | 838.44 | 182,529,894 | 886.00 | 192,882,200 | 6.38 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 94,300 | 2,044.66 | 192,812,258 | 1,941.00 | 183,036,300 | 6.05 |
| 日本 | 株式 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 133,200 | 1,470.29 | 195,843,729 | 1,363.00 | 181,551,600 | 6.00 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 166,100 | 1,104.91 | 183,526,883 | 1,080.00 | 179,388,000 | 5.93 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 87,600 | 1,661.11 | 145,513,351 | 1,711.00 | 149,883,600 | 4.96 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 199,800 | 695.46 | 138,952,962 | 717.00 | 143,256,600 | 4.74 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 73,400 | 1,515.00 | 111,201,000 | 1,820.00 | 133,588,000 | 4.42 |
| 日本 | 株式 | SBSホールディングス | 陸運業 | 71,500 | 1,592.00 | 113,828,000 | 1,785.00 | 127,627,500 | 4.22 |
| 日本 | 株式 | ZOZO | 小売業 | 48,700 | 2,495.00 | 121,506,500 | 2,531.00 | 123,259,700 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | Casa | その他金融業 | 80,600 | 1,234.00 | 99,460,400 | 1,298.00 | 104,618,800 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 34,300 | 2,660.00 | 91,238,000 | 2,816.00 | 96,588,800 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 58,800 | 1,385.00 | 81,438,000 | 1,578.00 | 92,786,400 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 87,600 | 1,059.00 | 92,768,400 | 1,056.00 | 92,505,600 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 181,800 | 461.30 | 83,864,340 | 495.30 | 90,045,540 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 50,600 | 1,786.48 | 90,395,888 | 1,734.00 | 87,740,400 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 23,100 | 3,450.00 | 79,695,000 | 3,595.00 | 83,044,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 29,800 | 2,694.00 | 80,281,200 | 2,781.00 | 82,873,800 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 23,300 | 3,190.00 | 74,327,000 | 3,470.00 | 80,851,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 13,000 | 1,888.00 | 24,544,000 | 2,212.00 | 28,756,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 13,200 | 1,784.89 | 23,560,638 | 1,729.00 | 22,822,800 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 900 | 15,970.00 | 14,373,000 | 16,510.00 | 14,859,000 | 0.49 |
| 日本 | 株式 | シルバーライフ | 小売業 | 2,000 | 2,552.00 | 5,104,000 | 3,100.00 | 6,200,000 | 0.20 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 900 | 6,730.00 | 6,057,000 | 6,750.00 | 6,075,000 | 0.20 |
| 日本 | 株式 | HENNGE | 情報・通信業 | 3,800 | 1,559.75 | 5,927,072 | 1,465.00 | 5,567,000 | 0.18 |
| 日本 | 株式 | インティメート・マージャー | サービス業 | 300 | 1,900.00 | 570,000 | 2,899.00 | 869,700 | 0.03 |
| 日本 | 株式 | AI CROSS | 情報・通信業 | 400 | 1,090.00 | 436,000 | 2,006.00 | 802,400 | 0.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 0.20 |
| 機械 | 2.67 | ||
| 電気機器 | 6.44 | ||
| その他製品 | 4.42 | ||
| 陸運業 | 4.22 | ||
| 情報・通信業 | 9.32 | ||
| 小売業 | 13.45 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.98 | ||
| その他金融業 | 6.53 | ||
| 不動産業 | 10.39 | ||
| サービス業 | 38.77 | ||
| 合 計 | 99.39 |
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