有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)

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【提出】: 2019/12/27 9:41
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ベクトル	サービス業	244,000	862.55	210,462,344	1,022.00	249,368,000	8.24
日本	株式	シノケングループ	不動産業	206,700	927.00	191,610,900	1,119.00	231,297,300	7.65
日本	株式	エードット	サービス業	81,300	2,303.41	187,267,522	2,630.00	213,819,000	7.07
日本	株式	ネットマーケティング	サービス業	217,700	838.44	182,529,894	886.00	192,882,200	6.38
日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	94,300	2,044.66	192,812,258	1,941.00	183,036,300	6.05
日本	株式	ライドオンエクスプレスホールディングス	サービス業	133,200	1,470.29	195,843,729	1,363.00	181,551,600	6.00
日本	株式	ネクステージ	小売業	166,100	1,104.91	183,526,883	1,080.00	179,388,000	5.93
日本	株式	ウェルビー	サービス業	87,600	1,661.11	145,513,351	1,711.00	149,883,600	4.96
日本	株式	MCJ	電気機器	199,800	695.46	138,952,962	717.00	143,256,600	4.74
日本	株式	前田工繊	その他製品	73,400	1,515.00	111,201,000	1,820.00	133,588,000	4.42
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	71,500	1,592.00	113,828,000	1,785.00	127,627,500	4.22
日本	株式	ZOZO	小売業	48,700	2,495.00	121,506,500	2,531.00	123,259,700	4.08
日本	株式	Casa	その他金融業	80,600	1,234.00	99,460,400	1,298.00	104,618,800	3.46
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	34,300	2,660.00	91,238,000	2,816.00	96,588,800	3.19
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	58,800	1,385.00	81,438,000	1,578.00	92,786,400	3.07
日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	87,600	1,059.00	92,768,400	1,056.00	92,505,600	3.06
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	181,800	461.30	83,864,340	495.30	90,045,540	2.98
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	50,600	1,786.48	90,395,888	1,734.00	87,740,400	2.90
日本	株式	サンドラッグ	小売業	23,100	3,450.00	79,695,000	3,595.00	83,044,500	2.75
日本	株式	オープンハウス	不動産業	29,800	2,694.00	80,281,200	2,781.00	82,873,800	2.74
日本	株式	ユニオンツール	機械	23,300	3,190.00	74,327,000	3,470.00	80,851,000	2.67
日本	株式	エスケーエレクトロニクス	電気機器	13,000	1,888.00	24,544,000	2,212.00	28,756,000	0.95
日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	13,200	1,784.89	23,560,638	1,729.00	22,822,800	0.75
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	900	15,970.00	14,373,000	16,510.00	14,859,000	0.49
日本	株式	シルバーライフ	小売業	2,000	2,552.00	5,104,000	3,100.00	6,200,000	0.20
日本	株式	エフピコ	化学	900	6,730.00	6,057,000	6,750.00	6,075,000	0.20
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	3,800	1,559.75	5,927,072	1,465.00	5,567,000	0.18
日本	株式	インティメート・マージャー	サービス業	300	1,900.00	570,000	2,899.00	869,700	0.03
日本	株式	AI CROSS	情報・通信業	400	1,090.00	436,000	2,006.00	802,400	0.03

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.20
		機械	2.67
		電気機器	6.44
		その他製品	4.42
		陸運業	4.22
		情報・通信業	9.32
		小売業	13.45
		証券、商品先物取引業	2.98
		その他金融業	6.53
		不動産業	10.39
		サービス業	38.77
合計			99.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)

開示資料

決算