有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,100 | 9,474.28 | 209,381,687 | 9,351.00 | 206,657,100 | 5.03 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 41,500 | 4,950.00 | 205,425,000 | 4,880.00 | 202,520,000 | 4.93 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 53,400 | 3,923.42 | 209,511,094 | 3,755.00 | 200,517,000 | 4.88 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,700 | 73,730.00 | 199,071,000 | 73,460.00 | 198,342,000 | 4.82 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 31,600 | 5,560.00 | 175,696,000 | 5,340.00 | 168,744,000 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 30,000 | 5,390.00 | 161,700,000 | 5,540.00 | 166,200,000 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 167,000 | 989.70 | 165,279,900 | 979.00 | 163,493,000 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 21,900 | 7,569.30 | 165,767,879 | 7,440.00 | 162,936,000 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 12,500 | 13,115.00 | 163,937,500 | 13,030.00 | 162,875,000 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 31,400 | 5,252.80 | 164,938,071 | 5,152.00 | 161,772,800 | 3.93 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 41,600 | 3,998.27 | 166,328,225 | 3,865.00 | 160,784,000 | 3.91 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 34,700 | 4,798.67 | 166,513,888 | 4,614.00 | 160,105,800 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 45,700 | 3,217.87 | 147,056,832 | 3,115.00 | 142,355,500 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 30,300 | 4,066.00 | 123,199,800 | 4,119.00 | 124,805,700 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 12,400 | 9,980.00 | 123,752,000 | 9,990.00 | 123,876,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 40,600 | 3,015.38 | 122,424,581 | 3,040.00 | 123,424,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 97,600 | 1,286.94 | 125,606,191 | 1,262.00 | 123,171,200 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 24,400 | 5,089.33 | 124,179,884 | 5,030.00 | 122,732,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 136,000 | 917.54 | 124,786,237 | 900.00 | 122,400,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 6,000 | 20,310.00 | 121,860,000 | 20,330.00 | 121,980,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 21,400 | 5,761.51 | 123,296,395 | 5,691.00 | 121,787,400 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 48,000 | 2,147.61 | 103,085,756 | 2,180.00 | 104,640,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 5,000 | 16,570.00 | 82,850,000 | 16,770.00 | 83,850,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 48,200 | 1,724.47 | 83,119,470 | 1,711.00 | 82,470,200 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 235,000 | 362.80 | 85,258,818 | 347.00 | 81,545,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 39,800 | 2,078.57 | 82,727,426 | 2,048.00 | 81,510,400 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 46,100 | 1,774.00 | 81,781,400 | 1,765.00 | 81,366,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 32,300 | 2,631.50 | 84,997,546 | 2,513.00 | 81,169,900 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 15,400 | 5,360.00 | 82,544,000 | 5,200.00 | 80,080,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 5,300 | 15,317.54 | 81,183,014 | 14,920.00 | 79,076,000 | 1.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.98 |
| 食料品 | 6.05 | ||
| 繊維製品 | 3.98 | ||
| 化学 | 7.07 | ||
| 医薬品 | 3.93 | ||
| 機械 | 5.03 | ||
| 電気機器 | 24.26 | ||
| 輸送用機器 | 6.80 | ||
| 精密機器 | 3.91 | ||
| その他製品 | 3.00 | ||
| 陸運業 | 1.97 | ||
| 情報・通信業 | 10.34 | ||
| 卸売業 | 3.00 | ||
| 小売業 | 4.91 | ||
| 銀行業 | 1.98 | ||
| サービス業 | 6.00 | ||
| 合 計 | 97.22 |
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