有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/28-2023/09/27)

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【提出】: 2023/12/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	丹青社	サービス業	1,174,900	945.00	1,110,280,500	935.00	1,098,531,500	6.82
日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	290,600	3,570.00	1,037,442,000	3,515.00	1,021,459,000	6.34
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	1,050,100	902.00	947,190,200	954.00	1,001,795,400	6.22
日本	株式	メルカリ	情報・通信業	277,700	3,237.00	898,914,900	3,226.00	895,860,200	5.56
日本	株式	FPパートナー	保険業	249,800	3,415.00	853,067,000	3,495.00	873,051,000	5.42
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	52,200	16,955.00	885,051,000	16,710.00	872,262,000	5.41
日本	株式	スカイマーク	空運業	802,200	1,083.00	868,782,600	1,075.00	862,365,000	5.35
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	97,900	8,849.00	866,317,100	8,555.00	837,534,500	5.20
日本	株式	東祥	サービス業	711,000	1,155.00	821,205,000	1,139.00	809,829,000	5.03
日本	株式	ステラファーマ	医薬品	2,511,800	316.00	793,728,800	321.00	806,287,800	5.01
日本	株式	Casa	その他金融業	846,900	878.00	743,578,200	867.00	734,262,300	4.56
日本	株式	ベース	情報・通信業	168,400	4,450.00	749,380,000	4,310.00	725,804,000	4.51
日本	株式	Birdman	サービス業	510,600	1,265.00	645,909,000	1,248.00	637,228,800	3.96
日本	株式	LIFULL	サービス業	2,695,700	239.00	644,272,300	234.00	630,793,800	3.92
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	399,900	1,519.00	607,448,100	1,510.00	603,849,000	3.75
日本	株式	ELEMENTS	情報・通信業	997,800	569.00	567,748,200	556.00	554,776,800	3.44
日本	株式	ウェルビー	サービス業	741,500	653.00	484,199,500	641.00	475,301,500	2.95
日本	株式	BTM	情報・通信業	137,400	3,080.00	423,192,000	3,005.00	412,887,000	2.56
日本	株式	テスホールディングス	建設業	669,800	505.00	338,249,000	526.00	352,314,800	2.19
日本	株式	ココナラ	情報・通信業	936,600	364.00	340,922,400	360.00	337,176,000	2.09
日本	株式	Green Earth Institut	サービス業	316,200	728.00	230,193,600	727.00	229,877,400	1.43
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	269,500	630.00	169,785,000	622.00	167,629,000	1.04
日本	株式	ヤプリ	情報・通信業	135,400	1,286.00	174,124,400	1,226.00	166,000,400	1.03
日本	株式	くすりの窓口	情報・通信業	65,500	1,700.00	111,350,000	1,700.00	111,350,000	0.69
日本	株式	ヴィス	建設業	102,000	936.00	95,472,000	920.00	93,840,000	0.58
日本	株式	ペイロール	情報・通信業	77,700	1,097.00	85,236,900	1,125.00	87,412,500	0.54
日本	株式	JDSC	情報・通信業	61,900	1,429.00	88,455,100	1,371.00	84,864,900	0.53
日本	株式	サーキュレーション	サービス業	77,300	993.00	76,758,900	1,039.00	80,314,700	0.50
日本	株式	シーユーシー	サービス業	24,500	2,486.00	60,907,000	2,486.00	60,907,000	0.38
日本	株式	Photosynth	情報・通信業	80,800	636.00	51,388,800	683.00	55,186,400	0.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.77
		食料品	0.32
		医薬品	5.19
		ガラス・土石製品	0.23
		機械	0.25
		その他製品	0.00
		陸運業	5.22
		空運業	5.35
		情報・通信業	33.10
		小売業	5.49
		証券、商品先物取引業	0.00
		保険業	5.42
		その他金融業	4.56
		サービス業	31.50
合計			99.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/28-2023/09/27)

開示資料

決算