有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/28-2023/09/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 1,174,900 | 945.00 | 1,110,280,500 | 935.00 | 1,098,531,500 | 6.82 |
| 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 290,600 | 3,570.00 | 1,037,442,000 | 3,515.00 | 1,021,459,000 | 6.34 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 1,050,100 | 902.00 | 947,190,200 | 954.00 | 1,001,795,400 | 6.22 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 277,700 | 3,237.00 | 898,914,900 | 3,226.00 | 895,860,200 | 5.56 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 249,800 | 3,415.00 | 853,067,000 | 3,495.00 | 873,051,000 | 5.42 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 52,200 | 16,955.00 | 885,051,000 | 16,710.00 | 872,262,000 | 5.41 |
| 日本 | 株式 | スカイマーク | 空運業 | 802,200 | 1,083.00 | 868,782,600 | 1,075.00 | 862,365,000 | 5.35 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 97,900 | 8,849.00 | 866,317,100 | 8,555.00 | 837,534,500 | 5.20 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 711,000 | 1,155.00 | 821,205,000 | 1,139.00 | 809,829,000 | 5.03 |
| 日本 | 株式 | ステラファーマ | 医薬品 | 2,511,800 | 316.00 | 793,728,800 | 321.00 | 806,287,800 | 5.01 |
| 日本 | 株式 | Casa | その他金融業 | 846,900 | 878.00 | 743,578,200 | 867.00 | 734,262,300 | 4.56 |
| 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 168,400 | 4,450.00 | 749,380,000 | 4,310.00 | 725,804,000 | 4.51 |
| 日本 | 株式 | Birdman | サービス業 | 510,600 | 1,265.00 | 645,909,000 | 1,248.00 | 637,228,800 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | LIFULL | サービス業 | 2,695,700 | 239.00 | 644,272,300 | 234.00 | 630,793,800 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 399,900 | 1,519.00 | 607,448,100 | 1,510.00 | 603,849,000 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | ELEMENTS | 情報・通信業 | 997,800 | 569.00 | 567,748,200 | 556.00 | 554,776,800 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 741,500 | 653.00 | 484,199,500 | 641.00 | 475,301,500 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | BTM | 情報・通信業 | 137,400 | 3,080.00 | 423,192,000 | 3,005.00 | 412,887,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | テスホールディングス | 建設業 | 669,800 | 505.00 | 338,249,000 | 526.00 | 352,314,800 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | ココナラ | 情報・通信業 | 936,600 | 364.00 | 340,922,400 | 360.00 | 337,176,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | Green Earth Institut | サービス業 | 316,200 | 728.00 | 230,193,600 | 727.00 | 229,877,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 269,500 | 630.00 | 169,785,000 | 622.00 | 167,629,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ヤプリ | 情報・通信業 | 135,400 | 1,286.00 | 174,124,400 | 1,226.00 | 166,000,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | くすりの窓口 | 情報・通信業 | 65,500 | 1,700.00 | 111,350,000 | 1,700.00 | 111,350,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | ヴィス | 建設業 | 102,000 | 936.00 | 95,472,000 | 920.00 | 93,840,000 | 0.58 |
| 日本 | 株式 | ペイロール | 情報・通信業 | 77,700 | 1,097.00 | 85,236,900 | 1,125.00 | 87,412,500 | 0.54 |
| 日本 | 株式 | JDSC | 情報・通信業 | 61,900 | 1,429.00 | 88,455,100 | 1,371.00 | 84,864,900 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | サーキュレーション | サービス業 | 77,300 | 993.00 | 76,758,900 | 1,039.00 | 80,314,700 | 0.50 |
| 日本 | 株式 | シーユーシー | サービス業 | 24,500 | 2,486.00 | 60,907,000 | 2,486.00 | 60,907,000 | 0.38 |
| 日本 | 株式 | Photosynth | 情報・通信業 | 80,800 | 636.00 | 51,388,800 | 683.00 | 55,186,400 | 0.34 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.77 |
| 食料品 | 0.32 | ||
| 医薬品 | 5.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.23 | ||
| 機械 | 0.25 | ||
| その他製品 | 0.00 | ||
| 陸運業 | 5.22 | ||
| 空運業 | 5.35 | ||
| 情報・通信業 | 33.10 | ||
| 小売業 | 5.49 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.00 | ||
| 保険業 | 5.42 | ||
| その他金融業 | 4.56 | ||
| サービス業 | 31.50 | ||
| 合 計 | 99.40 |
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