- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
2)業種別投資比率
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
| 種 | 銘柄名 | 国/ | 業種 | 数量 | 簿価単価 | 評価単価 | 投資 |
| 類 | 地域 | 簿価金額 | 評価金額 | 比率 | |||
| (株) | (円) | (円) | (%) | ||||
| 株 式 | ピジョン | 日本 | その他製品 | 23,700 | 6,144.7 | 6,860.0 | 4.81 |
| 145,630,240 | 162,582,000 | ||||||
| 良品計画 | 小売業 | 10,700 | 13,411.5 | 14,950.0 | 4.73 | ||
| 143,502,992 | 159,965,000 | ||||||
| 三菱鉛筆 | その他製品 | 40,100 | 3,365.0 | 3,560.0 | 4.23 | ||
| 134,936,500 | 142,756,000 | ||||||
| 太陽ホールディングス | 化学 | 38,300 | 3,475.0 | 3,580.0 | 4.06 | ||
| 133,092,500 | 137,114,000 | ||||||
| リンナイ | 金属製品 | 13,900 | 8,990.7 | 9,810.0 | 4.04 | ||
| 124,970,139 | 136,359,000 | ||||||
| オムロン | 電気機器 | 26,200 | 4,767.6 | 5,180.0 | 4.02 | ||
| 124,910,073 | 135,716,000 | ||||||
| イーグル工業 | 機械 | 63,100 | 2,233.0 | 2,090.0 | 3.90 | ||
| 140,902,300 | 131,879,000 | ||||||
| アークランドサービス | 小売業 | 37,300 | 3,354.2 | 3,430.0 | 3.79 | ||
| 125,112,414 | 127,939,000 | ||||||
| ナカニシ | 精密機器 | 32,700 | 3,885.0 | 3,825.0 | 3.70 | ||
| 127,039,500 | 125,077,500 | ||||||
| 瑞光 | 機械 | 23,300 | 5,370.3 | 5,260.0 | 3.63 | ||
| 125,127,538 | 122,558,000 | ||||||
| ダイセキ | サービス業 | 63,000 | 2,048.0 | 1,926.0 | 3.59 | ||
| 129,024,000 | 121,338,000 | ||||||
| サトーホールディングス | 機械 | 41,300 | 3,013.3 | 2,889.0 | 3.53 | ||
| 124,448,798 | 119,315,700 | ||||||
| サックスバー ホールディングス | 小売業 | 74,900 | 1,642.5 | 1,586.0 | 3.52 | ||
| 123,023,655 | 118,791,400 | ||||||
| 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 89,100 | 1,490.3 | 1,331.0 | 3.51 | ||
| 132,785,973 | 118,592,100 | ||||||
| トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,400 | 6,492.0 | 6,498.0 | 3.15 | ||
| 106,468,800 | 106,567,200 | ||||||
| マキタ | 機械 | 16,600 | 5,970.0 | 6,190.0 | 3.04 | ||
| 99,102,000 | 102,754,000 | ||||||
| ナガイレーベン | 卸売業 | 48,000 | 2,086.0 | 2,125.0 | 3.02 | ||
| 100,128,000 | 102,000,000 | ||||||
| オイレス工業 | 機械 | 47,200 | 2,126.7 | 2,159.0 | 3.02 | ||
| 100,378,352 | 101,904,800 | ||||||
| エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 53,800 | 1,848.0 | 1,889.0 | 3.01 | ||
| 99,422,400 | 101,628,200 | ||||||
| ユナイテッドアローズ | 小売業 | 24,500 | 3,850.0 | 4,140.0 | 3.00 | ||
| 94,325,000 | 101,430,000 | ||||||
| 堀場製作所 | 電気機器 | 23,500 | 3,965.0 | 4,010.0 | 2.79 | ||
| 93,177,500 | 94,235,000 | ||||||
| ハイデイ日高 | 小売業 | 28,900 | 3,057.4 | 3,190.0 | 2.73 | ||
| 88,359,139 | 92,191,000 | ||||||
| ウシオ電機 | 電気機器 | 77,400 | 1,199.0 | 1,158.0 | 2.65 | ||
| 92,802,600 | 89,629,200 | ||||||
| 関西ペイント | 化学 | 53,000 | 1,598.3 | 1,681.0 | 2.64 | ||
| 84,708,307 | 89,093,000 | ||||||
| 本田技研工業 | 輸送用機器 | 24,800 | 3,773.5 | 3,479.0 | 2.55 | ||
| 93,582,800 | 86,279,200 | ||||||
| 芝浦電子 | 電気機器 | 35,000 | 2,490.8 | 2,400.0 | 2.49 | ||
| 87,176,792 | 84,000,000 | ||||||
| ショーボンドホールディングス | 建設業 | 19,400 | 4,059.8 | 4,265.0 | 2.45 | ||
| 78,760,653 | 82,741,000 | ||||||
| オークマ | 機械 | 93,000 | 870.0 | 780.0 | 2.15 | ||
| 80,910,000 | 72,540,000 | ||||||
| 日本セラミック | 電気機器 | 44,700 | 1,536.7 | 1,605.0 | 2.12 | ||
| 68,692,353 | 71,743,500 | ||||||
| 小松製作所 | 機械 | 17,700 | 2,577.5 | 2,609.5 | 1.37 | ||
| 45,621,750 | 46,188,150 |
2)業種別投資比率
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 機械 | 24.14 |
| 小売業 | 17.77 | |
| 電気機器 | 14.07 | |
| その他製品 | 9.04 | |
| 輸送用機器 | 8.72 | |
| 化学 | 6.70 | |
| 金属製品 | 4.04 | |
| 精密機器 | 3.70 | |
| サービス業 | 3.59 | |
| 卸売業 | 3.02 | |
| 建設業 | 2.45 | |
| 鉄鋼 | 0.98 | |
| 合計 | 98.21 | |
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