有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/21-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/19 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	46,700	3,454.00	161,301,800	3,775.00	176,292,500	4.29
2	日本	株式	住友林業	建設業	24,700	6,921.00	170,948,700	7,095.00	175,246,500	4.26
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	41,700	3,959.00	165,090,300	3,974.00	165,715,800	4.03
4	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	66,800	2,128.00	142,150,400	2,118.00	141,482,400	3.44
5	日本	株式	RS Technologies	金属製品	39,300	3,835.00	150,715,500	3,600.00	141,480,000	3.44
6	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	43,700	3,265.00	142,680,500	3,171.00	138,572,700	3.37
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	25,100	5,121.00	128,537,100	5,183.00	130,093,300	3.16
8	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	65,100	2,012.00	130,981,200	1,984.00	129,158,400	3.14
9	日本	株式	アズビル	電気機器	106,800	1,174.00	125,383,200	1,160.50	123,941,400	3.01
10	日本	株式	信越化学工業	化学	20,100	5,862.00	117,826,200	5,977.00	120,137,700	2.92
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,200	2,634.00	124,324,800	2,542.50	120,006,000	2.92
12	日本	株式	富士電機	電気機器	13,500	8,351.00	112,738,500	8,620.00	116,370,000	2.83
13	日本	株式	味の素	食料品	20,800	5,446.00	113,276,800	5,546.00	115,356,800	2.80
14	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	20,300	5,561.00	112,888,300	5,672.00	115,141,600	2.80
15	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	13,400	8,784.00	117,705,600	8,486.00	113,712,400	2.76
16	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	60,000	1,900.00	114,000,000	1,871.00	112,260,000	2.73
17	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	63,700	1,799.00	114,596,300	1,758.00	111,984,600	2.72
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	42,300	2,643.50	111,820,050	2,585.00	109,345,500	2.66
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	36,800	2,966.50	109,167,200	2,959.50	108,909,600	2.65
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,500	5,524.00	107,718,000	5,500.00	107,250,000	2.61
21	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	58,500	1,764.00	103,194,000	1,780.00	104,130,000	2.53
22	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	43,500	2,205.00	95,917,500	2,338.50	101,724,750	2.47
23	日本	株式	東京応化工業	化学	27,900	3,397.00	94,776,300	3,489.00	97,343,100	2.37
24	日本	株式	オカムラ	その他製品	48,000	2,021.00	97,008,000	1,977.00	94,896,000	2.31
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	25,800	3,555.00	91,719,000	3,651.00	94,195,800	2.29
26	日本	株式	芝浦電子	電気機器	24,000	3,330.00	79,920,000	3,470.00	83,280,000	2.02
27	日本	株式	丸井グループ	小売業	34,400	2,469.00	84,933,600	2,390.50	82,233,200	2.00
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	559,100	149.80	83,753,180	146.80	82,075,880	2.00
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	64,100	1,268.00	81,278,800	1,280.00	82,048,000	1.99
30	日本	株式	サンゲツ	卸売業	28,200	2,838.00	80,031,600	2,813.00	79,326,600	1.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.09
		食料品	2.80
		化学	8.45
		ゴム製品	2.61
		ガラス・土石製品	2.73
		鉄鋼	3.14
		金属製品	7.72
		機械	2.96
		電気機器	11.12
		輸送用機器	4.91
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	2.53
		情報・通信業	10.76
		卸売業	7.06
		小売業	2.00
		銀行業	1.47
		保険業	1.58
		その他金融業	3.44
		不動産業	2.72
		サービス業	3.37
合計			94.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/21-2024/09/20)

開示資料

決算