有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/19 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	丸井グループ	小売業	67,000	2,509.00	168,103,000	2,398.00	160,666,000	4.00
2	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	88,500	1,946.00	172,221,000	1,777.00	157,264,500	3.91
3	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	117,400	1,352.00	158,724,800	1,244.00	146,045,600	3.64
4	日本	株式	富士電機	電気機器	27,100	5,840.00	158,264,000	5,290.00	143,359,000	3.57
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	73,400	2,048.50	150,359,900	1,876.00	137,698,400	3.43
6	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	49,600	2,631.00	130,497,600	2,719.00	134,862,400	3.36
7	日本	株式	TIS	情報・通信業	34,900	4,095.00	142,915,500	3,835.00	133,841,500	3.33
8	日本	株式	積水ハウス	建設業	55,500	2,515.00	139,582,500	2,401.00	133,255,500	3.32
9	日本	株式	アズビル	電気機器	34,000	3,965.00	134,810,000	3,770.00	128,180,000	3.19
10	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	67,400	2,009.00	135,406,600	1,897.00	127,857,800	3.18
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	27,000	5,095.00	137,565,000	4,669.00	126,063,000	3.14
12	日本	株式	住友林業	建設業	50,500	2,351.00	118,725,500	2,205.00	111,352,500	2.77
13	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	18,400	6,230.00	114,632,000	6,050.00	111,320,000	2.77
14	日本	株式	豊田通商	卸売業	24,300	4,935.00	119,920,500	4,480.00	108,864,000	2.71
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	36,800	2,974.50	109,461,600	2,778.50	102,248,800	2.54
16	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,900	8,140.00	96,866,000	7,820.00	93,058,000	2.32
17	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	44,000	2,124.00	93,456,000	2,030.00	89,320,000	2.22
18	日本	株式	クボタ	機械	44,100	2,160.50	95,278,050	2,004.00	88,376,400	2.20
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	18,300	4,716.00	86,302,800	4,750.00	86,925,000	2.16
20	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	13,500	6,290.00	84,915,000	6,260.00	84,510,000	2.10
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,900	12,795.00	88,285,500	12,190.00	84,111,000	2.09
22	日本	株式	富士通	電気機器	5,200	16,035.00	83,382,000	15,785.00	82,082,000	2.04
23	日本	株式	アンリツ	電気機器	51,600	1,632.00	84,211,200	1,579.00	81,476,400	2.03
24	日本	株式	ダイセキ	サービス業	18,200	4,495.00	81,809,000	4,460.00	81,172,000	2.02
25	日本	株式	SCSK	情報・通信業	36,400	2,247.00	81,790,800	2,190.00	79,716,000	1.98
26	日本	株式	メイテック	サービス業	32,300	2,380.00	76,874,000	2,294.00	74,096,200	1.84
27	日本	株式	小糸製作所	電気機器	37,000	2,332.50	86,302,500	1,971.00	72,927,000	1.82
28	日本	株式	ソラスト	サービス業	77,700	906.00	70,396,200	863.00	67,055,100	1.67
29	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	26,600	2,637.00	70,144,200	2,403.00	63,919,800	1.59
30	日本	株式	エレコム	電気機器	43,900	1,592.00	69,888,800	1,444.00	63,391,600	1.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.22
		化学	5.27
		ゴム製品	3.14
		ガラス・土石製品	2.77
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	2.22
		金属製品	3.64
		機械	3.42
		電気機器	16.90
		輸送用機器	3.43
		精密機器	2.54
		電気・ガス業	3.18
		情報・通信業	8.59
		卸売業	6.07
		小売業	7.07
		保険業	1.00
		その他金融業	3.91
		サービス業	5.53
合計			88.73

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開示資料

決算