- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
2)業種別投資比率
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
| 種 | 銘柄名 | 国/ | 業種 | 数量 | 簿価単価 | 評価単価 | 投資 |
| 類 | 地域 | 簿価金額 | 評価金額 | 比率 | |||
| (株) | (円) | (円) | (%) | ||||
| 株 式 | トヨタ自動車 | 日本 | 輸送用機器 | 24,100 | 7,100.0 | 7,469.0 | 4.84 |
| 171,110,000 | 180,002,900 | ||||||
| ブロンコビリー | 小売業 | 76,500 | 2,200.0 | 2,331.0 | 4.80 | ||
| 168,300,000 | 178,321,500 | ||||||
| 太陽ホールディングス | 化学 | 41,400 | 3,765.0 | 4,180.0 | 4.66 | ||
| 155,871,000 | 173,052,000 | ||||||
| オムロン | 電気機器 | 42,800 | 3,816.1 | 4,035.0 | 4.65 | ||
| 163,327,141 | 172,698,000 | ||||||
| 三菱鉛筆 | その他製品 | 29,800 | 5,390.0 | 5,440.0 | 4.36 | ||
| 160,622,000 | 162,112,000 | ||||||
| アークランドサービス | 小売業 | 32,500 | 4,734.4 | 4,840.0 | 4.23 | ||
| 153,868,871 | 157,300,000 | ||||||
| サックスバー ホールディングス | 小売業 | 76,300 | 1,919.0 | 1,929.0 | 3.96 | ||
| 146,419,700 | 147,182,700 | ||||||
| イーグル工業 | 機械 | 59,100 | 2,120.0 | 2,452.0 | 3.90 | ||
| 125,293,436 | 144,913,200 | ||||||
| 良品計画 | 小売業 | 5,900 | 23,480.0 | 24,430.0 | 3.88 | ||
| 138,532,000 | 144,137,000 | ||||||
| ヤフー | 情報・通信業 | 236,200 | 453.1 | 515.0 | 3.27 | ||
| 107,011,082 | 121,643,000 | ||||||
| シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 39,900 | 2,487.0 | 2,944.0 | 3.16 | ||
| 99,231,300 | 117,465,600 | ||||||
| ダイキン工業 | 機械 | 14,600 | 6,876.6 | 7,840.0 | 3.08 | ||
| 100,398,656 | 114,464,000 | ||||||
| 東鉄工業 | 建設業 | 41,000 | 2,449.0 | 2,623.0 | 2.89 | ||
| 100,409,000 | 107,543,000 | ||||||
| パーク24 | 不動産業 | 39,800 | 2,159.0 | 2,544.0 | 2.72 | ||
| 85,928,200 | 101,251,200 | ||||||
| アリアケジャパン | 食料品 | 18,200 | 4,505.0 | 5,510.0 | 2.70 | ||
| 81,991,000 | 100,282,000 | ||||||
| 国際計測器 | 精密機器 | 66,400 | 1,618.3 | 1,496.0 | 2.67 | ||
| 107,456,057 | 99,334,400 | ||||||
| ミルボン | 化学 | 21,600 | 3,712.8 | 4,525.0 | 2.63 | ||
| 80,196,209 | 97,740,000 | ||||||
| ユー・エス・エス | サービス業 | 44,100 | 1,897.7 | 2,151.0 | 2.55 | ||
| 83,687,157 | 94,859,100 | ||||||
| 参天製薬 | 医薬品 | 55,100 | 1,637.2 | 1,651.0 | 2.45 | ||
| 90,210,337 | 90,970,100 | ||||||
| アネスト岩田 | 機械 | 104,500 | 754.0 | 857.0 | 2.41 | ||
| 78,793,000 | 89,556,500 | ||||||
| ショーボンドホールディングス | 建設業 | 18,400 | 4,386.9 | 4,815.0 | 2.38 | ||
| 80,718,922 | 88,596,000 | ||||||
| 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 33,500 | 2,347.0 | 2,490.0 | 2.24 | ||
| 78,624,500 | 83,415,000 | ||||||
| ピジョン | その他製品 | 23,400 | 2,538.0 | 3,415.0 | 2.15 | ||
| 59,389,200 | 79,911,000 | ||||||
| 日本精機 | 輸送用機器 | 29,000 | 2,219.0 | 2,535.0 | 1.98 | ||
| 64,351,000 | 73,515,000 | ||||||
| 日本セラミック | 電気機器 | 40,400 | 1,673.0 | 1,786.0 | 1.94 | ||
| 67,589,200 | 72,154,400 | ||||||
| マツダ | 輸送用機器 | 29,800 | 1,836.0 | 2,404.5 | 1.93 | ||
| 54,712,800 | 71,654,100 | ||||||
| 堀場製作所 | 電気機器 | 14,600 | 4,205.0 | 4,790.0 | 1.88 | ||
| 61,393,000 | 69,934,000 | ||||||
| サトーホールディングス | 機械 | 23,500 | 2,293.0 | 2,641.0 | 1.67 | ||
| 53,885,500 | 62,063,500 | ||||||
| 芝浦電子 | 電気機器 | 32,300 | 1,792.0 | 1,735.0 | 1.51 | ||
| 57,881,600 | 56,040,500 | ||||||
| マキタ | 機械 | 8,400 | 6,430.0 | 6,670.0 | 1.51 | ||
| 54,012,000 | 56,028,000 |
2)業種別投資比率
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 小売業 | 16.87 |
| 機械 | 16.25 | |
| 電気機器 | 9.98 | |
| 輸送用機器 | 8.75 | |
| 化学 | 8.28 | |
| その他製品 | 6.51 | |
| 建設業 | 5.28 | |
| 卸売業 | 3.98 | |
| サービス業 | 3.73 | |
| 精密機器 | 3.45 | |
| 情報・通信業 | 3.27 | |
| 不動産業 | 2.72 | |
| 食料品 | 2.70 | |
| 医薬品 | 2.45 | |
| 金属製品 | 0.98 | |
| 合計 | 95.20 | |
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