- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
2)業種別投資比率
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
| 種 | 銘柄名 | 国/ | 業種 | 数量 | 簿価単価 | 評価単価 | 投資 |
| 類 | 地域 | 簿価金額 | 評価金額 | 比率 | |||
| (株) | (円) | (円) | (%) | ||||
| 株 式 | 東祥 | 日本 | サービス業 | 49,000 | 2,721.8 | 3,130.0 | 4.26 |
| 133,366,619 | 153,370,000 | ||||||
| 良品計画 | 小売業 | 4,500 | 33,346.6 | 33,400.0 | 4.17 | ||
| 150,059,745 | 150,300,000 | ||||||
| セリア | 小売業 | 22,800 | 6,541.7 | 6,460.0 | 4.09 | ||
| 149,150,304 | 147,288,000 | ||||||
| ニトリホールディングス | 小売業 | 8,800 | 17,505.6 | 16,455.0 | 4.02 | ||
| 154,049,156 | 144,804,000 | ||||||
| 日本M&Aセンター | サービス業 | 26,300 | 5,229.7 | 5,410.0 | 3.95 | ||
| 137,539,795 | 142,283,000 | ||||||
| リログループ | サービス業 | 49,100 | 2,533.6 | 2,806.0 | 3.82 | ||
| 124,399,174 | 137,774,600 | ||||||
| アネスト岩田 | 機械 | 120,000 | 1,050.4 | 1,145.0 | 3.81 | ||
| 126,042,222 | 137,400,000 | ||||||
| 芝浦電子 | 電気機器 | 28,500 | 4,408.6 | 4,620.0 | 3.65 | ||
| 125,643,738 | 131,670,000 | ||||||
| ヤフー | 情報・通信業 | 258,900 | 510.5 | 507.0 | 3.64 | ||
| 132,161,307 | 131,262,300 | ||||||
| アークランドサービスホールディングス | 小売業 | 51,200 | 2,228.4 | 2,504.0 | 3.56 | ||
| 114,094,080 | 128,204,800 | ||||||
| 太陽ホールディングス | 化学 | 23,000 | 5,258.9 | 5,440.0 | 3.47 | ||
| 120,954,309 | 125,120,000 | ||||||
| アルプス技研 | サービス業 | 31,800 | 3,602.8 | 3,920.0 | 3.46 | ||
| 114,568,089 | 124,656,000 | ||||||
| ミルボン | 化学 | 17,100 | 6,585.7 | 7,090.0 | 3.37 | ||
| 112,615,214 | 121,239,000 | ||||||
| ブロンコビリー | 小売業 | 39,300 | 2,729.2 | 2,944.0 | 3.21 | ||
| 107,255,918 | 115,699,200 | ||||||
| プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 93,100 | 1,127.7 | 1,223.0 | 3.16 | ||
| 104,993,049 | 113,861,300 | ||||||
| ショーボンドホールディングス | 建設業 | 15,000 | 6,227.0 | 6,960.0 | 2.90 | ||
| 93,405,432 | 104,400,000 | ||||||
| 東鉄工業 | 建設業 | 24,600 | 3,620.4 | 3,790.0 | 2.59 | ||
| 89,062,885 | 93,234,000 | ||||||
| トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 6,722.2 | 6,990.0 | 2.52 | ||
| 87,388,386 | 90,870,000 | ||||||
| イーグル工業 | 機械 | 41,200 | 2,059.5 | 2,188.0 | 2.50 | ||
| 84,849,902 | 90,145,600 | ||||||
| ダイキン工業 | 機械 | 6,900 | 11,299.6 | 12,470.0 | 2.39 | ||
| 77,967,314 | 86,043,000 | ||||||
| シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 23,300 | 3,429.3 | 3,535.0 | 2.29 | ||
| 79,901,653 | 82,365,500 | ||||||
| ソラスト | サービス業 | 33,600 | 2,132.0 | 2,414.0 | 2.25 | ||
| 71,635,684 | 81,110,400 | ||||||
| オムロン | 電気機器 | 12,000 | 5,890.1 | 6,320.0 | 2.11 | ||
| 70,680,962 | 75,840,000 | ||||||
| 日本セラミック | 電気機器 | 23,400 | 3,052.9 | 3,230.0 | 2.10 | ||
| 71,438,775 | 75,582,000 | ||||||
| ニチハ | ガラス・土石 | 15,900 | 4,361.4 | 4,560.0 | 2.01 | ||
| 製品 | 69,346,998 | 72,504,000 | |||||
| アイカ工業 | 化学 | 18,000 | 3,680.6 | 3,950.0 | 1.97 | ||
| 66,250,562 | 71,100,000 | ||||||
| 堀場製作所 | 電気機器 | 10,300 | 6,471.7 | 6,710.0 | 1.92 | ||
| 66,658,109 | 69,113,000 | ||||||
| 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 13,300 | 4,519.3 | 5,030.0 | 1.86 | ||
| 60,106,039 | 66,899,000 | ||||||
| ユー・エス・エス | サービス業 | 29,100 | 2,237.7 | 2,280.0 | 1.84 | ||
| 65,115,714 | 66,348,000 | ||||||
| マブチモーター | 電気機器 | 10,700 | 5,507.2 | 5,910.0 | 1.76 | ||
| 58,926,586 | 63,237,000 |
2)業種別投資比率
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | サービス業 | 23.60 |
| 小売業 | 19.75 | |
| 電気機器 | 11.53 | |
| 機械 | 11.52 | |
| 化学 | 9.52 | |
| 建設業 | 5.49 | |
| 情報・通信業 | 3.64 | |
| 卸売業 | 3.18 | |
| 輸送用機器 | 2.52 | |
| ガラス・土石製品 | 2.01 | |
| 医薬品 | 1.73 | |
| その他製品 | 1.22 | |
| 不動産業 | 1.06 | |
| 合計 | 96.79 | |
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