有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/21-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/19 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO SRI 社会貢献ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	70,000	2,369.97	165,898,214	2,394.00	167,580,000	4.30
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	106,400	1,544.31	164,314,850	1,510.50	160,717,200	4.13
3	日本	株式	豊田通商	卸売業	35,900	4,146.17	148,847,505	4,102.00	147,261,800	3.78
4	日本	株式	東京応化工業	化学	29,400	5,042.39	148,246,385	4,848.00	142,531,200	3.66
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	34,800	3,859.82	134,322,059	3,930.00	136,764,000	3.51
6	日本	株式	味の素	食料品	32,100	4,274.70	137,217,982	4,246.00	136,296,600	3.50
7	日本	株式	ヒューリック	不動産業	75,700	1,633.67	123,669,062	1,620.00	122,634,000	3.15
8	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	29,200	4,245.54	123,969,807	4,117.00	120,216,400	3.09
9	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	47,000	2,561.01	120,367,919	2,510.00	117,970,000	3.03
10	日本	株式	HOYA	精密機器	5,700	20,966.44	119,508,723	20,475.00	116,707,500	3.00
11	日本	株式	三菱重工業	機械	29,800	3,696.01	110,141,109	3,879.00	115,594,200	2.97
12	日本	株式	富士電機	電気機器	11,500	9,974.63	114,708,259	9,944.00	114,356,000	2.94
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,100	2,963.48	118,835,871	2,849.50	114,264,950	2.93
14	日本	株式	アズビル	電気機器	79,400	1,455.42	115,560,931	1,403.50	111,437,900	2.86
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	34,800	3,257.01	113,344,211	3,174.00	110,455,200	2.84
16	日本	株式	関電工	建設業	26,900	4,104.26	110,404,679	4,056.00	109,106,400	2.80
17	日本	株式	明電舎	電気機器	18,200	5,921.90	107,778,736	5,890.00	107,198,000	2.75
18	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	45,600	2,402.45	109,551,901	2,342.00	106,795,200	2.74
19	日本	株式	RS Technologies	金属製品	28,100	3,934.45	110,558,283	3,705.00	104,110,500	2.67
20	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	47,700	2,198.40	104,864,142	2,156.00	102,841,200	2.64
21	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	72,500	1,413.68	102,492,286	1,395.00	101,137,500	2.60
22	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	32,700	3,098.35	101,316,339	3,035.00	99,244,500	2.55
23	日本	株式	キッツ	機械	57,500	1,717.97	98,783,322	1,690.00	97,175,000	2.50
24	日本	株式	良品計画	小売業	32,600	2,981.88	97,209,450	2,945.00	96,007,000	2.47
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,300	17,242.33	91,384,388	17,080.00	90,524,000	2.32
26	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	47,600	1,962.56	93,418,179	1,877.00	89,345,200	2.29
27	日本	株式	兼松	卸売業	25,400	3,160.92	80,287,546	3,116.00	79,146,400	2.03
28	日本	株式	日本セラミック	電気機器	22,400	3,495.42	78,297,601	3,510.00	78,624,000	2.02
29	日本	株式	マックス	機械	13,700	5,589.91	76,581,839	5,640.00	77,268,000	1.98
30	日本	株式	オルガノ	機械	6,800	11,974.50	81,426,608	11,340.00	77,112,000	1.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.89
		食料品	3.50
		化学	3.66
		金属製品	4.56
		機械	14.88
		電気機器	14.08
		輸送用機器	2.93
		精密機器	3.00
		電気・ガス業	2.55
		情報・通信業	6.72
		卸売業	5.81
		小売業	8.33
		銀行業	8.43
		保険業	1.69
		その他金融業	2.64
		不動産業	5.89
		サービス業	2.29
合計			96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/21-2025/09/22)

開示資料

決算