有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/20 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	丸井グループ	小売業	80,100	2,104.69	168,586,306	2,229.00	178,542,900	4.04
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	83,000	1,994.28	165,525,782	2,006.50	166,539,500	3.77
3	日本	株式	アズビル	電気機器	34,000	5,106.86	173,633,511	4,850.00	164,900,000	3.73
4	日本	株式	TIS	情報・通信業	52,600	3,170.18	166,751,552	3,095.00	162,797,000	3.69
5	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	117,400	1,510.49	177,332,124	1,324.00	155,437,600	3.52
6	日本	株式	富士通	電気機器	7,800	21,038.20	164,097,996	19,625.00	153,075,000	3.47
7	日本	株式	富士電機	電気機器	27,100	5,110.41	138,492,137	5,550.00	150,405,000	3.41
8	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	20,200	6,745.22	136,253,471	7,130.00	144,026,000	3.26
9	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,900	22,505.47	155,287,766	20,855.00	143,899,500	3.26
10	日本	株式	クボタ	機械	56,800	2,424.44	137,708,657	2,422.50	137,598,000	3.12
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	27,000	5,315.74	143,525,190	5,019.00	135,513,000	3.07
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	55,500	2,377.83	131,969,983	2,361.50	131,063,250	2.97
13	日本	株式	日本セラミック	電気機器	42,200	3,075.71	129,795,063	2,951.00	124,532,200	2.82
14	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	40,800	2,908.01	118,647,042	2,987.00	121,869,600	2.76
15	日本	株式	豊田通商	卸売業	24,300	4,783.62	116,242,018	4,930.00	119,799,000	2.71
16	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	23,900	5,063.20	121,010,696	4,760.00	113,764,000	2.58
17	日本	株式	アイカ工業	化学	32,600	3,886.11	126,687,205	3,485.00	113,611,000	2.57
18	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	35,500	3,488.45	123,840,013	3,105.00	110,227,500	2.50
19	日本	株式	住友林業	建設業	50,500	2,212.00	111,706,000	2,170.00	109,585,000	2.48
20	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	137,000	779.98	106,858,277	778.00	106,586,000	2.41
21	日本	株式	マキタ	機械	19,900	6,819.70	135,712,030	5,263.00	104,733,700	2.37
22	日本	株式	ダイセキ	サービス業	18,200	4,890.00	88,998,000	5,310.00	96,642,000	2.19
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	13,900	6,219.78	86,455,008	6,430.00	89,377,000	2.02
24	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	30,200	2,986.00	90,177,200	2,820.00	85,164,000	1.93
25	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	17,800	5,062.06	90,104,829	4,760.00	84,728,000	1.92
26	日本	株式	アンリツ	電気機器	44,800	2,029.31	90,913,398	1,885.00	84,448,000	1.91
27	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	43,700	1,925.51	84,145,198	1,923.00	84,035,100	1.90
28	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	18,300	4,953.67	90,652,184	4,592.00	84,033,600	1.90
29	日本	株式	花王	化学	12,900	6,689.15	86,290,098	6,431.00	82,959,900	1.88
30	日本	株式	小糸製作所	電気機器	12,600	6,820.11	85,933,395	6,440.00	81,144,000	1.84

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.29
		化学	8.18
		ゴム製品	3.07
		ガラス・土石製品	3.26
		金属製品	3.52
		機械	7.23
		電気機器	18.90
		輸送用機器	3.77
		電気・ガス業	1.90
		情報・通信業	7.92
		卸売業	5.47
		小売業	12.22
		その他金融業	2.50
		サービス業	6.34
合計			93.58

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開示資料

決算