有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/19 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,100	2,799.00	196,209,900	2,677.50	187,692,750	4.19
2	日本	株式	豊田通商	卸売業	20,700	9,157.00	189,549,900	8,795.00	182,056,500	4.07
3	日本	株式	住友林業	建設業	45,400	4,132.00	187,592,800	3,806.00	172,792,400	3.86
4	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	83,000	2,087.00	173,221,000	1,988.00	165,004,000	3.69
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	52,300	3,047.00	159,358,100	2,977.00	155,697,100	3.48
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,100	6,005.00	156,730,500	5,829.00	152,136,900	3.40
7	日本	株式	味の素	食料品	23,700	5,681.00	134,639,700	5,764.00	136,606,800	3.05
8	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	23,200	5,856.00	135,859,200	5,876.00	136,323,200	3.04
9	日本	株式	東京応化工業	化学	15,300	8,996.00	137,638,800	8,896.00	136,108,800	3.04
10	日本	株式	メイテック	サービス業	50,000	2,631.00	131,550,000	2,704.00	135,200,000	3.02
11	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	76,300	1,597.00	121,851,100	1,593.00	121,545,900	2.71
12	日本	株式	TIS	情報・通信業	36,200	3,435.00	124,347,000	3,293.00	119,206,600	2.66
13	日本	株式	小松製作所	機械	27,900	4,448.00	124,099,200	4,043.00	112,799,700	2.52
14	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	49,600	2,316.00	114,873,600	2,268.50	112,517,600	2.51
15	日本	株式	SCSK	情報・通信業	42,000	2,616.00	109,872,000	2,609.00	109,578,000	2.45
16	日本	株式	富士電機	電気機器	16,100	6,838.00	110,091,800	6,746.00	108,610,600	2.43
17	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	18,700	5,885.00	110,049,500	5,668.00	105,991,600	2.37
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	552,500	180.60	99,781,500	176.60	97,571,500	2.18
19	日本	株式	クボタ	機械	44,100	2,384.50	105,156,450	2,204.00	97,196,400	2.17
20	日本	株式	丸井グループ	小売業	39,300	2,581.00	101,433,300	2,430.00	95,499,000	2.13
21	日本	株式	信越化学工業	化学	21,000	4,574.00	96,054,000	4,343.00	91,203,000	2.04
22	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	48,300	1,889.00	91,238,700	1,865.00	90,079,500	2.01
23	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	22,700	4,041.00	91,730,700	3,931.00	89,233,700	1.99
24	日本	株式	JSR	化学	22,200	4,050.00	89,910,000	4,017.00	89,177,400	1.99
25	日本	株式	アズビル	電気機器	19,400	4,770.00	92,538,000	4,578.00	88,813,200	1.98
26	日本	株式	富士通	電気機器	5,000	18,320.00	91,600,000	17,600.00	88,000,000	1.97
27	日本	株式	ローム	電気機器	30,400	2,913.75	88,578,000	2,817.00	85,636,800	1.91
28	日本	株式	ローランド	その他製品	20,500	4,120.00	84,460,000	4,100.00	84,050,000	1.88
29	日本	株式	芝浦電子	電気機器	13,700	6,150.00	84,255,000	6,020.00	82,474,000	1.84
30	日本	株式	カチタス	不動産業	37,700	2,212.00	83,392,400	2,178.00	82,110,600	1.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.38
		食料品	3.05
		化学	8.87
		医薬品	0.94
		ゴム製品	3.40
		鉄鋼	0.98
		金属製品	3.69
		機械	4.69
		電気機器	13.75
		輸送用機器	6.19
		精密機器	1.75
		その他製品	1.88
		電気・ガス業	2.01
		情報・通信業	9.66
		卸売業	6.58
		小売業	2.13
		保険業	1.10
		その他金融業	2.71
		不動産業	2.87
		サービス業	4.65
合計			91.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/09/20)

開示資料

決算