- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
2)業種別投資比率
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
| 種 | 銘柄名 | 国/ | 業種 | 数量 | 簿価単価 | 評価単価 | 投資 |
| 類 | 地域 | 簿価金額 | 評価金額 | 比率 | |||
| (株) | (円) | (円) | (%) | ||||
| 株 式 | ブロンコビリー | 日本 | 小売業 | 75,900 | 2,973.0 | 3,110.0 | 6.56 |
| 225,650,700 | 236,049,000 | ||||||
| アークランドサービスホールディングス | 小売業 | 64,500 | 3,040.0 | 3,115.0 | 5.58 | ||
| 196,080,000 | 200,917,500 | ||||||
| オムロン | 電気機器 | 42,300 | 3,620.0 | 4,030.0 | 4.74 | ||
| 153,126,000 | 170,469,000 | ||||||
| 太陽ホールディングス | 化学 | 41,400 | 3,425.0 | 3,945.0 | 4.54 | ||
| 141,795,000 | 163,323,000 | ||||||
| 三菱鉛筆 | その他製品 | 29,500 | 4,700.0 | 5,260.0 | 4.31 | ||
| 138,650,000 | 155,170,000 | ||||||
| トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 23,800 | 5,952.0 | 6,079.0 | 4.02 | ||
| 141,657,600 | 144,680,200 | ||||||
| ダイキン工業 | 機械 | 14,200 | 9,368.0 | 10,080.0 | 3.98 | ||
| 133,025,600 | 143,136,000 | ||||||
| 良品計画 | 小売業 | 6,300 | 19,240.0 | 22,440.0 | 3.93 | ||
| 121,212,000 | 141,372,000 | ||||||
| ショーボンドホールディングス | 建設業 | 25,800 | 4,565.0 | 5,070.0 | 3.64 | ||
| 117,777,000 | 130,806,000 | ||||||
| ユー・エス・エス | サービス業 | 69,300 | 1,697.0 | 1,778.0 | 3.42 | ||
| 117,602,100 | 123,215,400 | ||||||
| シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 39,400 | 2,952.0 | 3,075.0 | 3.37 | ||
| 116,308,800 | 121,155,000 | ||||||
| 東鉄工業 | 建設業 | 40,500 | 2,799.0 | 2,981.0 | 3.36 | ||
| 113,359,500 | 120,730,500 | ||||||
| ミルボン | 化学 | 24,700 | 4,680.0 | 4,705.0 | 3.23 | ||
| 115,596,000 | 116,213,500 | ||||||
| アネスト岩田 | 機械 | 103,000 | 997.0 | 1,057.0 | 3.03 | ||
| 102,691,000 | 108,871,000 | ||||||
| ヤフー | 情報・通信業 | 263,400 | 409.0 | 403.0 | 2.95 | ||
| 107,730,600 | 106,150,200 | ||||||
| アルプス技研 | サービス業 | 45,200 | 2,113.0 | 2,265.0 | 2.85 | ||
| 95,507,600 | 102,378,000 | ||||||
| イーグル工業 | 機械 | 68,300 | 1,282.0 | 1,498.0 | 2.84 | ||
| 87,560,600 | 102,313,400 | ||||||
| パーク24 | 不動産業 | 28,400 | 3,085.0 | 3,245.0 | 2.56 | ||
| 87,614,000 | 92,158,000 | ||||||
| サックスバー ホールディングス | 小売業 | 79,400 | 1,038.0 | 1,123.0 | 2.48 | ||
| 82,417,200 | 89,166,200 | ||||||
| 参天製薬 | 医薬品 | 55,100 | 1,431.0 | 1,534.0 | 2.35 | ||
| 78,848,100 | 84,523,400 | ||||||
| 日本セラミック | 電気機器 | 39,600 | 1,866.0 | 1,938.0 | 2.13 | ||
| 73,893,600 | 76,744,800 | ||||||
| 堀場製作所 | 電気機器 | 14,200 | 4,875.0 | 5,020.0 | 1.98 | ||
| 69,225,000 | 71,284,000 | ||||||
| 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 32,700 | 1,605.0 | 1,894.0 | 1.72 | ||
| 52,483,500 | 61,933,800 | ||||||
| 芝浦電子 | 電気機器 | 31,300 | 1,730.0 | 1,941.0 | 1.69 | ||
| 54,149,000 | 60,753,300 | ||||||
| マキタ | 機械 | 8,200 | 7,120.0 | 7,270.0 | 1.66 | ||
| 58,384,000 | 59,614,000 | ||||||
| 日本精機 | 輸送用機器 | 28,000 | 1,889.0 | 2,023.0 | 1.57 | ||
| 52,892,000 | 56,644,000 | ||||||
| サトーホールディングス | 機械 | 22,900 | 2,143.0 | 2,316.0 | 1.47 | ||
| 49,074,700 | 53,036,400 | ||||||
| マツダ | 輸送用機器 | 28,900 | 1,581.0 | 1,727.5 | 1.39 | ||
| 45,690,900 | 49,924,750 | ||||||
| ダイセキ | サービス業 | 21,600 | 1,842.0 | 2,158.0 | 1.30 | ||
| 39,787,200 | 46,612,800 | ||||||
| 関西ペイント | 化学 | 20,000 | 2,162.0 | 2,260.0 | 1.26 | ||
| 43,240,000 | 45,200,000 |
2)業種別投資比率
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 小売業 | 19.40 |
| 機械 | 14.70 | |
| 電気機器 | 10.54 | |
| 化学 | 9.02 | |
| サービス業 | 8.80 | |
| 建設業 | 6.99 | |
| 輸送用機器 | 6.98 | |
| 卸売業 | 4.32 | |
| その他製品 | 4.31 | |
| 情報・通信業 | 2.95 | |
| 不動産業 | 2.56 | |
| 医薬品 | 2.35 | |
| 精密機器 | 1.94 | |
| 金属製品 | 1.07 | |
| 合計 | 95.94 | |
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