- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
2)業種別投資比率
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
| 種 | 銘柄名 | 国/ | 業種 | 数量 | 簿価単価 | 評価単価 | 投資 |
| 類 | 地域 | 簿価金額 | 評価金額 | 比率 | |||
| (株) | (円) | (円) | (%) | ||||
| 株 | ダイキン工業 | 日本 | 機械 | 9,100 | 19,520.0 | 19,480.0 | 4.42 |
| 式 | 177,632,000 | 177,268,000 | |||||
| アズビル | 電気機器 | 38,300 | 3,595.0 | 4,225.0 | 4.04 | ||
| 137,688,500 | 161,817,500 | ||||||
| アイカ工業 | 化学 | 45,600 | 3,795.0 | 3,510.0 | 3.99 | ||
| 173,052,000 | 160,056,000 | ||||||
| ニトリホールディングス | 小売業 | 7,200 | 21,675.0 | 21,550.0 | 3.87 | ||
| 156,060,000 | 155,160,000 | ||||||
| プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 174,300 | 920.0 | 886.0 | 3.85 | ||
| 160,356,000 | 154,429,800 | ||||||
| シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 27,900 | 5,200.0 | 4,950.0 | 3.44 | ||
| 145,080,000 | 138,105,000 | ||||||
| マキタ | 機械 | 29,600 | 5,000.0 | 4,600.0 | 3.40 | ||
| 148,000,000 | 136,160,000 | ||||||
| トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,700 | 7,081.0 | 6,803.0 | 3.17 | ||
| 132,414,700 | 127,216,100 | ||||||
| ユニ・チャーム | 化学 | 24,700 | 4,677.0 | 4,840.0 | 2.98 | ||
| 115,521,900 | 119,548,000 | ||||||
| ソラスト | サービス業 | 93,600 | 1,323.0 | 1,272.0 | 2.97 | ||
| 123,832,800 | 119,059,200 | ||||||
| ショーボンドホールディングス | 建設業 | 23,500 | 5,140.0 | 5,020.0 | 2.94 | ||
| 120,790,000 | 117,970,000 | ||||||
| アネスト岩田 | 機械 | 136,600 | 838.0 | 834.0 | 2.84 | ||
| 114,470,800 | 113,924,400 | ||||||
| 日本セラミック | 電気機器 | 43,600 | 2,677.0 | 2,530.0 | 2.75 | ||
| 116,717,200 | 110,308,000 | ||||||
| カチタス | 不動産業 | 37,400 | 2,886.0 | 2,940.0 | 2.74 | ||
| 107,936,400 | 109,956,000 | ||||||
| セリア | 小売業 | 27,300 | 4,500.0 | 4,020.0 | 2.74 | ||
| 122,850,000 | 109,746,000 | ||||||
| リログループ | サービス業 | 43,000 | 2,501.0 | 2,498.0 | 2.68 | ||
| 107,543,000 | 107,414,000 | ||||||
| 丸井グループ | 小売業 | 52,500 | 1,967.0 | 1,874.0 | 2.45 | ||
| 103,267,500 | 98,385,000 | ||||||
| キュービーネットホールディングス | サービス業 | 64,000 | 1,862.0 | 1,524.0 | 2.43 | ||
| 119,168,000 | 97,536,000 | ||||||
| プレミアグループ | その他金融業 | 48,900 | 2,116.0 | 1,971.0 | 2.40 | ||
| 103,472,400 | 96,381,900 | ||||||
| エレコム | 電気機器 | 16,600 | 5,100.0 | 5,220.0 | 2.16 | ||
| 84,660,000 | 86,652,000 | ||||||
| TIS | 情報・通信業 | 41,400 | 2,239.0 | 2,001.0 | 2.07 | ||
| 92,694,600 | 82,841,400 | ||||||
| ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 36,900 | 2,243.0 | 2,116.0 | 1.95 | ||
| 82,766,700 | 78,080,400 | ||||||
| 三和ホールディングス | 金属製品 | 64,300 | 1,176.0 | 1,188.0 | 1.91 | ||
| 75,616,800 | 76,388,400 | ||||||
| 太陽ホールディングス | 化学 | 13,700 | 5,590.0 | 5,450.0 | 1.86 | ||
| 76,583,000 | 74,665,000 | ||||||
| 技研製作所 | 機械 | 20,200 | 3,970.0 | 3,690.0 | 1.86 | ||
| 80,194,000 | 74,538,000 | ||||||
| 参天製薬 | 医薬品 | 39,500 | 2,121.0 | 1,857.0 | 1.83 | ||
| 83,779,500 | 73,351,500 | ||||||
| コスモス薬品 | 小売業 | 4,000 | 18,040.0 | 17,740.0 | 1.77 | ||
| 72,160,000 | 70,960,000 | ||||||
| ユー・エス・エス | サービス業 | 33,300 | 1,910.0 | 1,910.0 | 1.59 | ||
| 63,603,000 | 63,603,000 | ||||||
| メタウォーター | 電気・ガス業 | 17,900 | 2,276.3 | 2,444.0 | 1.09 | ||
| 40,746,101 | 43,747,600 | ||||||
| 東宝 | 情報・通信業 | 9,700 | 4,320.0 | 4,130.0 | 1.00 | ||
| 41,904,000 | 40,061,000 |
2)業種別投資比率
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | サービス業 | 13.52 |
| 機械 | 12.52 | |
| 小売業 | 11.88 | |
| 電気機器 | 9.66 | |
| 化学 | 8.84 | |
| 情報・通信業 | 5.99 | |
| 卸売業 | 3.44 | |
| 輸送用機器 | 3.17 | |
| 建設業 | 2.94 | |
| 不動産業 | 2.74 | |
| その他金融業 | 2.40 | |
| 金属製品 | 1.91 | |
| 医薬品 | 1.83 | |
| 電気・ガス業 | 1.09 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.35 | |
| 合計 | 82.29 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
