- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
2)業種別投資比率
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
| 種 | 銘柄名 | 国/ | 業種 | 数量 | 簿価単価 | 評価単価 | 投資 |
| 類 | 地域 | 簿価金額 | 評価金額 | 比率 | |||
| (株) | (円) | (円) | (%) | ||||
| 株 | プレステージ・インターナショナル | 日本 | サービス業 | 190,800 | 884.5 | 902.0 | 4.35 |
| 式 | 168,762,600 | 172,101,600 | |||||
| カチタス | 不動産業 | 36,000 | 4,490.0 | 4,695.0 | 4.27 | ||
| 161,640,000 | 169,020,000 | ||||||
| ダイキン工業 | 機械 | 10,700 | 14,380.0 | 15,230.0 | 4.12 | ||
| 153,866,000 | 162,961,000 | ||||||
| ニトリホールディングス | 小売業 | 9,500 | 16,048.5 | 16,510.0 | 3.97 | ||
| 152,460,492 | 156,845,000 | ||||||
| リログループ | サービス業 | 53,500 | 2,684.0 | 2,665.0 | 3.61 | ||
| 143,594,000 | 142,577,500 | ||||||
| アネスト岩田 | 機械 | 136,600 | 986.0 | 1,041.0 | 3.60 | ||
| 134,687,600 | 142,200,600 | ||||||
| ニチハ | ガラス・土石製品 | 45,000 | 3,005.0 | 3,130.0 | 3.56 | ||
| 135,225,000 | 140,850,000 | ||||||
| アイカ工業 | 化学 | 40,000 | 3,245.0 | 3,465.0 | 3.50 | ||
| 129,800,000 | 138,600,000 | ||||||
| キーエンス | 電気機器 | 1,700 | 66,310.0 | 68,820.0 | 2.96 | ||
| 112,727,000 | 116,994,000 | ||||||
| ソラスト | サービス業 | 93,600 | 1,236.0 | 1,240.0 | 2.93 | ||
| 115,689,600 | 116,064,000 | ||||||
| シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 24,700 | 4,695.2 | 4,630.0 | 2.89 | ||
| 115,971,558 | 114,361,000 | ||||||
| 乃村工藝社 | サービス業 | 84,700 | 1,364.0 | 1,346.0 | 2.88 | ||
| 115,530,800 | 114,006,200 | ||||||
| マキタ | 機械 | 29,600 | 3,245.0 | 3,685.0 | 2.76 | ||
| 96,052,000 | 109,076,000 | ||||||
| 日本セラミック | 電気機器 | 34,600 | 2,752.9 | 2,834.0 | 2.48 | ||
| 95,251,387 | 98,056,400 | ||||||
| 芝浦電子 | 電気機器 | 29,400 | 2,690.0 | 3,215.0 | 2.39 | ||
| 79,086,000 | 94,521,000 | ||||||
| 技研製作所 | 機械 | 23,300 | 3,325.0 | 4,045.0 | 2.38 | ||
| 77,472,500 | 94,248,500 | ||||||
| トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,400 | 7,403.0 | 7,542.0 | 2.36 | ||
| 91,797,200 | 93,520,800 | ||||||
| ユニ・チャーム | 化学 | 24,700 | 3,329.0 | 3,689.0 | 2.30 | ||
| 82,226,300 | 91,118,300 | ||||||
| 日本M&Aセンター | サービス業 | 26,900 | 3,070.0 | 3,310.0 | 2.25 | ||
| 82,583,000 | 89,039,000 | ||||||
| アズビル | 電気機器 | 29,200 | 2,918.0 | 3,025.0 | 2.23 | ||
| 85,205,600 | 88,330,000 | ||||||
| ショーボンドホールディングス | 建設業 | 20,800 | 3,870.0 | 4,220.0 | 2.22 | ||
| 80,496,000 | 87,776,000 | ||||||
| 三和ホールディングス | 金属製品 | 64,300 | 1,267.0 | 1,275.0 | 2.07 | ||
| 81,468,100 | 81,982,500 | ||||||
| 丸井グループ | 小売業 | 33,200 | 2,322.0 | 2,417.0 | 2.03 | ||
| 77,090,400 | 80,244,400 | ||||||
| ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 38,000 | 2,075.0 | 2,055.0 | 1.97 | ||
| 78,850,000 | 78,090,000 | ||||||
| 参天製薬 | 医薬品 | 39,500 | 1,928.0 | 1,925.0 | 1.92 | ||
| 76,156,000 | 76,037,500 | ||||||
| コスモス薬品 | 小売業 | 3,400 | 21,710.0 | 22,330.0 | 1.92 | ||
| 73,814,000 | 75,922,000 | ||||||
| ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 26,400 | 3,005.0 | 2,869.0 | 1.92 | ||
| 79,332,000 | 75,741,600 | ||||||
| セリア | 小売業 | 27,300 | 2,800.0 | 2,726.0 | 1.88 | ||
| 76,440,000 | 74,419,800 | ||||||
| KHネオケム | 化学 | 27,200 | 2,350.0 | 2,657.0 | 1.83 | ||
| 63,920,000 | 72,270,400 | ||||||
| ユー・エス・エス | サービス業 | 33,300 | 2,086.0 | 2,106.0 | 1.77 | ||
| 69,463,800 | 70,129,800 |
2)業種別投資比率
| 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | サービス業 | 21.65 |
| 電気機器 | 13.07 | |
| 機械 | 12.86 | |
| 小売業 | 12.30 | |
| 化学 | 9.00 | |
| 不動産業 | 4.27 | |
| ガラス・土石製品 | 3.56 | |
| 卸売業 | 2.89 | |
| 輸送用機器 | 2.36 | |
| 建設業 | 2.22 | |
| 金属製品 | 2.07 | |
| 医薬品 | 1.92 | |
| 情報・通信業 | 1.92 | |
| 合計 | 90.10 | |
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